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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 664.00 | 144 664.00 | | 144 664.00 |
AH Fonds commercial | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 034.00 | 135 470.00 | 72 565.00 | 208 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 070.00 | 280 134.00 | 344 936.00 | 625 070.00 |
BN En cours de production de biens | 113 431.00 | | 113 431.00 | 113 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 943 476.00 | 62 007.00 | 3 881 469.00 | 3 943 476.00 |
BZ Autres créances | 697 819.00 | 33 748.00 | 664 071.00 | 697 819.00 |
CF Disponibilités | 1 812 983.00 | | 1 812 983.00 | 1 812 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 149.00 | | 102 149.00 | 102 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 669 946.00 | 95 755.00 | 6 574 192.00 | 6 669 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 168 988.00 | | 168 988.00 | 168 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 004.00 | 375 888.00 | 7 088 116.00 | 7 464 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 519.00 | | | 93 519.00 |
CU Autres participations | 224 850.00 | | 224 850.00 | 224 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 737.00 | 115 737.00 | | 115 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
DG Autres réserves | 579 926.00 | 579 926.00 | | 579 926.00 |
DH Report à nouveau | -296 156.00 | -198 087.00 | | -296 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 857.00 | -98 070.00 | | 364 857.00 |
DL TOTAL (I) | 776 742.00 | 411 885.00 | | 776 742.00 |
DP Provisions pour risques | 232 171.00 | 230 129.00 | | 232 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 171.00 | 230 129.00 | | 232 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 166.00 | 56 977.00 | | 792 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 042.00 | 253 582.00 | | 195 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 392.00 | 2 405 648.00 | | 3 054 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 783.00 | 576 386.00 | | 708 783.00 |
EA Autres dettes | 9 350.00 | 44 447.00 | | 9 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 182 383.00 | 621 084.00 | | 1 182 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 942 116.00 | 3 958 125.00 | | 5 942 116.00 |
ED (V) | 137 087.00 | 101 717.00 | | 137 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 088 116.00 | 4 701 856.00 | | 7 088 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 262 472.00 | 3 958 125.00 | | 5 262 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 842.00 | 1 404.00 | | 1 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 349 146.00 | 4 573 584.00 | 4 922 730.00 | 349 146.00 |
FG Production vendue services | 472 862.00 | 2 006 761.00 | 2 479 623.00 | 472 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 008.00 | 6 580 345.00 | 7 402 353.00 | 822 008.00 |
FM Production stockée | | | -12 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 624 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 305 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 953.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 736.00 | 327.00 | | 24 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 736.00 | 327.00 | | 24 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 760.00 | 4 300.00 | | 49 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 024.00 | -3 973.00 | | -25 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 315.00 | -105 798.00 | | -43 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 690 649.00 | 6 184 743.00 | | 7 690 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 325 792.00 | 6 282 813.00 | | 7 325 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 857.00 | -98 070.00 | | 364 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 191.00 | | 33 484.00 | 635 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 605.00 | 254 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 605.00 | 625 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 805.00 | | | 162 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 332.00 | | 4 702.00 | 203 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 053.00 | | 28 782.00 | 269 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 735.00 | 22 398.00 | | 257 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 645.00 | 19.00 | | 144 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 090.00 | 22 379.00 | | 113 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 129.00 | 168 988.00 | 166 946.00 | 230 129.00 |
6T Sur comptes clients | 62 007.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 62 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 755.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 95 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 883.00 | 178 988.00 | 176 946.00 | 325 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 988.00 | 176 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 042.00 | 195 042.00 | | 195 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 392.00 | 3 054 392.00 | | 3 054 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 510.00 | 325 510.00 | | 325 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 964.00 | 304 964.00 | | 304 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 182 383.00 | 1 182 383.00 | | 1 182 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
UX Autres créances clients | 3 943 476.00 | | | 3 943 476.00 |
VB T. V. A. | 91 811.00 | | | 91 811.00 |
VC Groupe et associés | 381 994.00 | | | 381 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 323.00 | 110 679.00 | 609 644.00 | 790 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 627.00 | | | 105 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 448.00 | | | 97 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 567.00 | | | 126 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 149.00 | | | 102 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 772 823.00 | 4 743 444.00 | 29 380.00 | 4 772 823.00 |
VW T.V.A. | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |