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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 869.00 | 145 836.00 | 2 032.00 | 147 869.00 |
AH Fonds commercial | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 85 476.00 | | 85 476.00 | 85 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 104.00 | 109 589.00 | 72 515.00 | 182 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 714.00 | 255 426.00 | 668 289.00 | 923 714.00 |
BN En cours de production de biens | 231 067.00 | | 231 067.00 | 231 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 257 788.00 | 54 007.00 | 6 203 782.00 | 6 257 788.00 |
BZ Autres créances | 683 905.00 | 33 748.00 | 650 157.00 | 683 905.00 |
CF Disponibilités | 1 886 698.00 | | 1 886 698.00 | 1 886 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 062.00 | | 141 062.00 | 141 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 202 507.00 | 87 755.00 | 9 114 752.00 | 9 202 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 184 604.00 | 343 180.00 | 9 841 424.00 | 10 184 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 526.00 | | | 74 526.00 |
CU Autres participations | 429 850.00 | | 429 850.00 | 429 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 737.00 | 115 737.00 | | 115 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
DG Autres réserves | 528 627.00 | 579 926.00 | | 528 627.00 |
DH Report à nouveau | | -296 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 837.00 | 364 857.00 | | 786 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 579.00 | 776 742.00 | | 1 443 579.00 |
DP Provisions pour risques | 121 567.00 | 232 171.00 | | 121 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 567.00 | 232 171.00 | | 121 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 267.00 | 792 166.00 | | 819 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 545.00 | 195 042.00 | | 78 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701 241.00 | 3 054 392.00 | | 4 701 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 962.00 | 708 783.00 | | 1 091 962.00 |
EA Autres dettes | 57 699.00 | 9 350.00 | | 57 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 408 177.00 | 1 182 383.00 | | 1 408 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 156 890.00 | 5 942 116.00 | | 8 156 890.00 |
ED (V) | 119 389.00 | 137 087.00 | | 119 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 841 424.00 | 7 088 116.00 | | 9 841 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 475 454.00 | 5 262 472.00 | | 7 475 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | 1 842.00 | | 1 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 387 937.00 | 5 925 275.00 | 6 313 212.00 | 387 937.00 |
FG Production vendue services | 1 077 370.00 | 2 009 631.00 | 3 087 001.00 | 1 077 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 307.00 | 7 934 906.00 | 9 400 213.00 | 1 465 307.00 |
FM Production stockée | | | 117 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 564 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 627 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 384.00 | |
GE Autres charges | | | 78 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 923 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 467.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 397.00 | 57 053.00 | | 31 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 564.00 | 3 015.00 | | 11 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 272.00 | 24 736.00 | | 25 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 272.00 | -25 024.00 | | 25 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 089.00 | -43 315.00 | | 135 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 855 268.00 | 7 690 649.00 | | 9 855 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 068 431.00 | 7 325 792.00 | | 9 068 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 837.00 | 364 857.00 | | 786 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 070.00 | | 341 469.00 | 625 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 825.00 | 923 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 825.00 | 182 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 805.00 | | 88 681.00 | 162 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 034.00 | | 16 894.00 | 208 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 230.00 | | 235 894.00 | 254 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 134.00 | 18 117.00 | 42 825.00 | 280 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 664.00 | 1 172.00 | | 144 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 470.00 | 16 944.00 | 42 825.00 | 135 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 171.00 | 58 384.00 | 168 988.00 | 232 171.00 |
6T Sur comptes clients | 62 007.00 | 6 000.00 | 14 000.00 | 62 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 755.00 | 6 000.00 | 14 000.00 | 95 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 926.00 | 64 384.00 | 182 988.00 | 327 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 384.00 | 14 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 168 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 545.00 | 78 545.00 | | 78 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 701 241.00 | 4 701 241.00 | | 4 701 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 884.00 | 561 884.00 | | 561 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 798.00 | 327 798.00 | | 327 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 408 177.00 | 1 408 177.00 | | 1 408 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
UX Autres créances clients | 6 257 788.00 | 6 183 262.00 | 74 526.00 | 6 257 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VB T. V. A. | 176 012.00 | 176 012.00 | | 176 012.00 |
VC Groupe et associés | 501 421.00 | 501 421.00 | | 501 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 249.00 | 136 813.00 | 681 436.00 | 818 249.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 365.00 | | | 120 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 062.00 | 14 062.00 | | 141 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143 029.00 | 7 008 230.00 | 134 800.00 | 7 143 029.00 |
VW T.V.A. | 136 859.00 | 136 859.00 | | 136 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 156 890.00 | 7 475 454.00 | 681 436.00 | 8 156 890.00 |