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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 139.00 | 166 651.00 | 110 488.00 | 277 139.00 |
AH Fonds commercial | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 860.00 | 127 210.00 | 75 650.00 | 202 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 599.00 | | 82 599.00 | 82 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 902.00 | 293 861.00 | 2 973 041.00 | 3 266 902.00 |
BN En cours de production de biens | 226 643.00 | | 226 643.00 | 226 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 090 650.00 | 45 127.00 | 6 045 524.00 | 6 090 650.00 |
BZ Autres créances | 899 006.00 | 33 748.00 | 865 258.00 | 899 006.00 |
CF Disponibilités | 844 135.00 | | 844 135.00 | 844 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 810.00 | | 217 810.00 | 217 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 279 883.00 | 78 875.00 | 8 201 008.00 | 8 279 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 044.00 | 372 735.00 | 11 184 309.00 | 11 557 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
CU Autres participations | 2 678 540.00 | | 2 678 540.00 | 2 678 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 348.00 | 115 737.00 | | 132 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 676.00 | | | 1 153 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
DG Autres réserves | 1 115 464.00 | 528 627.00 | | 1 115 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 862.00 | 786 837.00 | | 278 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 729.00 | 1 443 579.00 | | 2 692 729.00 |
DP Provisions pour risques | 82 042.00 | 121 567.00 | | 82 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 042.00 | 121 567.00 | | 82 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 385.00 | 819 267.00 | | 652 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 711.00 | 78 545.00 | | 53 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 184 593.00 | 4 701 241.00 | | 4 184 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 392.00 | 1 091 962.00 | | 787 392.00 |
EA Autres dettes | 1 055 352.00 | 57 699.00 | | 1 055 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 605 682.00 | 1 408 177.00 | | 1 605 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 339 114.00 | 8 156 890.00 | | 8 339 114.00 |
ED (V) | 70 423.00 | 119 389.00 | | 70 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 184 309.00 | 9 841 424.00 | | 11 184 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 906 355.00 | 7 475 454.00 | | 7 906 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213.00 | 1 018.00 | | 1 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 997.00 | 7 501 595.00 | 7 748 592.00 | 246 997.00 |
FG Production vendue services | 1 194 824.00 | 1 705 059.00 | 2 899 883.00 | 1 194 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 821.00 | 9 206 654.00 | 10 648 475.00 | 1 441 821.00 |
FM Production stockée | | | -4 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 883 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 369 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 612 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 818 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 537.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | 25 272.00 | | 1 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 077.00 | 25 272.00 | | -10 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 611.00 | 135 089.00 | | -136 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 980 801.00 | 9 855 268.00 | | 10 980 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 701 939.00 | 9 068 431.00 | | 10 701 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 862.00 | 786 837.00 | | 278 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 714.00 | | 2 344 025.00 | 923 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837.00 | 3 266 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 837.00 | 295 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 486.00 | | 44 631.00 | 251 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 104.00 | | 20 757.00 | 182 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 124.00 | | 2 278 638.00 | 490 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 426.00 | 39 273.00 | 837.00 | 255 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 836.00 | 21 652.00 | 837.00 | 145 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 589.00 | 17 621.00 | | 109 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 567.00 | 18 859.00 | 58 384.00 | 121 567.00 |
6T Sur comptes clients | 54 007.00 | | 8 880.00 | 54 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 755.00 | | 8 880.00 | 87 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 321.00 | 18 859.00 | 67 264.00 | 209 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 259.00 | 8 880.00 | |
UG ‐ Financières | | | 58 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 184 593.00 | 4 184 593.00 | | 4 184 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 229.00 | 328 229.00 | | 328 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 850.00 | 305 850.00 | | 305 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 352.00 | 1 055 352.00 | | 1 055 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 605 682.00 | 1 605 682.00 | | 1 605 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 599.00 | | 82 599.00 | 82 599.00 |
UX Autres créances clients | 6 090 650.00 | 6 045 523.00 | 45 127.00 | 6 090 650.00 |
VB T. V. A. | 201 613.00 | 201 613.00 | | 201 613.00 |
VC Groupe et associés | 377 687.00 | 377 687.00 | | 377 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 172.00 | 218 413.00 | 432 759.00 | 651 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 882.00 | | | 166 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 295.00 | 311 295.00 | | 311 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 810.00 | 217 810.00 | | 217 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 297 689.00 | 7 162 340.00 | 135 349.00 | 7 297 689.00 |
VW T.V.A. | 127 237.00 | 127 237.00 | | 127 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 339 114.00 | 7 906 355.00 | 432 759.00 | 8 339 114.00 |