| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 541 860.00 | 520 533.00 | 21 327.00 | 541 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 900.00 | 199 447.00 | 24 453.00 | 223 900.00 |
AH Fonds commercial | 18 306 031.00 | | 18 306 031.00 | 18 306 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 268.00 | 81 661.00 | 6 607.00 | 88 268.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 1 058.00 | 4 942.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 4 499 856.00 | 3 909 851.00 | 590 005.00 | 4 499 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 973 495.00 | 1 922 128.00 | 4 051 367.00 | 5 973 495.00 |
AX Avances et acomptes | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 387.00 | | 160 387.00 | 160 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836 895.00 | | 836 895.00 | 836 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 700 335.00 | 6 634 678.00 | 24 065 657.00 | 30 700 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 105.00 | | 642 105.00 | 642 105.00 |
BT Marchandises | 4 901 489.00 | 754 473.00 | 4 147 016.00 | 4 901 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 499.00 | 316 611.00 | 519 888.00 | 836 499.00 |
BZ Autres créances | 301 604.00 | | 301 604.00 | 301 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 144.00 | | 750 144.00 | 750 144.00 |
CF Disponibilités | 3 945 848.00 | | 3 945 848.00 | 3 945 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066 023.00 | | 1 066 023.00 | 1 066 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 443 713.00 | 1 071 084.00 | 11 372 629.00 | 12 443 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 144 048.00 | 7 705 762.00 | 35 438 286.00 | 43 144 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 387.00 | | | 160 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 337 245.00 | | | 337 245.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 534.00 | 93 534.00 | | 93 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 18 712 572.00 | 18 712 349.00 | | 18 712 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 925.00 | 934 223.00 | | 1 147 925.00 |
DL TOTAL (I) | 23 309 031.00 | 23 095 106.00 | | 23 309 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 851 974.00 | 5 387 895.00 | | 5 851 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 442.00 | 739 730.00 | | 508 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 940.00 | 3 286 791.00 | | 3 642 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012 665.00 | 1 833 708.00 | | 2 012 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 574.00 | | | 106 574.00 |
EA Autres dettes | 6 659.00 | 9 789.00 | | 6 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 129 255.00 | 11 257 913.00 | | 12 129 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 438 286.00 | 34 353 019.00 | | 35 438 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 902 321.00 | 6 423 951.00 | | 7 902 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 681.00 | 2 466.00 | | 9 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 615 331.00 | 159 276.00 | 34 774 606.00 | 34 615 331.00 |
FG Production vendue services | 80 528.00 | | 80 528.00 | 80 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 695 858.00 | 159 276.00 | 34 855 134.00 | 34 695 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 641 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 777 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 667 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 853 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 773 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 265 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762 336.00 | |
GE Autres charges | | | 8 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 258 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 498.00 | 11 179.00 | | 12 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 277.00 | 1 876.00 | | 389 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 777.00 | 1 876.00 | | 390 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 591.00 | 556 920.00 | | 159 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 232 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 591.00 | 789 709.00 | | 159 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 187.00 | -787 833.00 | | 231 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 296.00 | 209 021.00 | | 442 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 228 740.00 | 33 408 579.00 | | 36 228 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 080 815.00 | 32 474 356.00 | | 35 080 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 925.00 | 934 223.00 | | 1 147 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 181 050.00 | | 3 098 739.00 | 28 181 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 760.00 | | 57 000.00 | 681 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364 994.00 | 1 016 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 453.00 | 30 700 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 196 900.00 | 541 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 618 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 559.00 | 10 523 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 617 828.00 | | 2 000 370.00 | 16 617 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 682 488.00 | | 859 064.00 | 9 682 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 973.00 | | 182 304.00 | 1 198 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 677 006.00 | 1 172 131.00 | 214 459.00 | 5 677 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 245.00 | 184 188.00 | 196 900.00 | 533 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 743.00 | 108 365.00 | | 172 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 971 017.00 | 879 578.00 | 17 559.00 | 4 971 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 756 655.00 | 754 473.00 | 756 655.00 | 756 655.00 |
6T Sur comptes clients | 316 463.00 | 7 863.00 | 7 716.00 | 316 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073 118.00 | 762 336.00 | 764 371.00 | 1 073 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 118.00 | 762 336.00 | 764 371.00 | 1 073 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762 336.00 | 764 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 940.00 | 3 642 940.00 | | 3 642 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 035.00 | 665 035.00 | | 665 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 313.00 | 579 313.00 | | 579 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 574.00 | 106 574.00 | | 106 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 387.00 | 160 387.00 | | 160 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836 895.00 | | | 836 895.00 |
UX Autres créances clients | 499 254.00 | | | 499 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 245.00 | | | 337 245.00 |
VB T. V. A. | 247 888.00 | | | 247 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 842 293.00 | 1 615 359.00 | 4 226 934.00 | 5 842 293.00 |
VI Groupe et associés | 508 442.00 | 508 442.00 | | 508 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 543 136.00 | | | 1 543 136.00 |
VP Divers | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 325.00 | 192 325.00 | | 192 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066 023.00 | | | 1 066 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 409.00 | 2 027 269.00 | 1 174 140.00 | 3 201 409.00 |
VW T.V.A. | 575 993.00 | 575 993.00 | | 575 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 129 255.00 | 7 902 321.00 | 4 226 934.00 | 12 129 255.00 |