| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 682 570.00 | 666 819.00 | 15 751.00 | 682 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 733.00 | 484 973.00 | 120 760.00 | 605 733.00 |
AH Fonds commercial | 18 436 031.00 | | 18 436 031.00 | 18 436 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 908.00 | 90 908.00 | | 90 908.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 1 777.00 | 4 223.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 4 499 856.00 | 4 391 092.00 | 108 763.00 | 4 499 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 944 672.00 | 3 839 858.00 | 4 104 815.00 | 7 944 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 448.00 | | 162 448.00 | 162 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938 014.00 | | 938 014.00 | 938 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 410 232.00 | 9 475 427.00 | 23 934 805.00 | 33 410 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 393.00 | | 794 393.00 | 794 393.00 |
BT Marchandises | 6 100 410.00 | 754 474.00 | 5 345 936.00 | 6 100 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 101.00 | 319 963.00 | 572 138.00 | 892 101.00 |
BZ Autres créances | 603 795.00 | | 603 795.00 | 603 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 5 196 721.00 | | 5 196 721.00 | 5 196 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467 549.00 | | 1 467 549.00 | 1 467 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 055 114.00 | 1 074 437.00 | 13 980 677.00 | 15 055 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 465 346.00 | 10 549 864.00 | 37 915 481.00 | 48 465 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336 219.00 | | | 336 219.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 534.00 | 93 534.00 | | 93 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 18 716 041.00 | 18 715 118.00 | | 18 716 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740 479.00 | 1 754 924.00 | | 1 740 479.00 |
DL TOTAL (I) | 23 905 053.00 | 23 918 575.00 | | 23 905 053.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 47 500.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 47 500.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619 157.00 | 2 991 203.00 | | 2 619 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942 167.00 | 1 884 851.00 | | 2 942 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 714 448.00 | 5 207 002.00 | | 5 714 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 464 921.00 | 2 285 370.00 | | 2 464 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 628.00 | 159 992.00 | | 85 628.00 |
EA Autres dettes | 24 096.00 | 54 844.00 | | 24 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 895 428.00 | 12 583 261.00 | | 13 895 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 915 481.00 | 36 549 336.00 | | 37 915 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 682 763.00 | 10 476 737.00 | | 11 682 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 492 808.00 | 349 177.00 | 42 841 985.00 | 42 492 808.00 |
FG Production vendue services | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 517 155.00 | 349 177.00 | 42 866 331.00 | 42 517 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 506 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 920 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 823 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 406 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 327 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 969 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765 690.00 | |
GE Autres charges | | | 14 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 576 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 929 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 833 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 030.00 | 22 796.00 | | 10 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 559.00 | 291 405.00 | | 62 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 059.00 | 291 405.00 | | 70 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 789.00 | 87 613.00 | | 130 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 47 500.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 789.00 | 135 113.00 | | 205 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 730.00 | 156 292.00 | | -135 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 167.00 | 121 439.00 | | 175 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782 582.00 | 753 387.00 | | 782 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 624 510.00 | 40 625 858.00 | | 43 624 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 884 031.00 | 38 870 935.00 | | 41 884 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740 479.00 | 1 754 924.00 | | 1 740 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 585 524.00 | | 824 708.00 | 32 585 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645 170.00 | | 37 400.00 | 645 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 410 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 682 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 132 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 905 678.00 | | 226 994.00 | 18 905 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 944 057.00 | | 506 471.00 | 11 944 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 620.00 | | 53 842.00 | 1 090 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 480 989.00 | 994 438.00 | | 8 480 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 613 315.00 | 53 504.00 | | 613 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 880.00 | 125 001.00 | | 450 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 416 795.00 | 815 932.00 | | 7 416 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | 75 000.00 | 7 500.00 | 47 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 598 392.00 | 754 474.00 | 598 392.00 | 598 392.00 |
6T Sur comptes clients | 322 158.00 | 11 216.00 | 13 411.00 | 322 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 550.00 | 765 690.00 | 611 803.00 | 920 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 050.00 | 840 690.00 | 619 303.00 | 968 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765 690.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 714 448.00 | 5 714 448.00 | | 5 714 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 655.00 | 1 023 655.00 | | 1 023 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 016.00 | 746 016.00 | | 746 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 628.00 | 85 628.00 | | 85 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 448.00 | | 162 448.00 | 162 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938 014.00 | | 938 014.00 | 938 014.00 |
UX Autres créances clients | 555 883.00 | 555 883.00 | | 555 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 219.00 | | 336 219.00 | 336 219.00 |
VB T. V. A. | 340 018.00 | 340 018.00 | | 340 018.00 |
VC Groupe et associés | 234 874.00 | 234 874.00 | | 234 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 619 157.00 | 451 503.00 | 1 883 620.00 | 2 619 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 942 167.00 | 2 942 167.00 | | 2 942 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 979.00 | | | 301 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 025.00 | | | 674 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 714.00 | 166 714.00 | | 166 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467 549.00 | 1 467 549.00 | | 1 467 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 908.00 | 2 627 227.00 | 1 436 681.00 | 4 063 908.00 |
VW T.V.A. | 528 536.00 | 528 536.00 | | 528 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 850 417.00 | 11 682 763.00 | 1 883 620.00 | 13 850 417.00 |