| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 589 935.00 | 562 219.00 | 27 716.00 | 589 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 683.00 | 254 933.00 | 63 750.00 | 318 683.00 |
AH Fonds commercial | 18 361 031.00 | | 18 361 031.00 | 18 361 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 908.00 | 89 607.00 | 1 301.00 | 90 908.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 1 298.00 | 4 702.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 4 499 856.00 | 4 150 500.00 | 349 356.00 | 4 499 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 453 835.00 | 2 484 495.00 | 3 969 340.00 | 6 453 835.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 160 387.00 | | 160 387.00 | 160 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878 308.00 | | 878 308.00 | 878 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 377 943.00 | 7 543 053.00 | 23 834 890.00 | 31 377 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 218.00 | | 800 218.00 | 800 218.00 |
BT Marchandises | 5 505 249.00 | 718 104.00 | 4 787 145.00 | 5 505 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 769.00 | 318 662.00 | 416 107.00 | 734 769.00 |
BZ Autres créances | 857 784.00 | | 857 784.00 | 857 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 144.00 | | 750 144.00 | 750 144.00 |
CF Disponibilités | 3 528 019.00 | | 3 528 019.00 | 3 528 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257 267.00 | | 1 257 267.00 | 1 257 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 433 450.00 | 1 036 766.00 | 12 396 684.00 | 13 433 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 820 194.00 | 8 579 819.00 | 36 240 375.00 | 44 820 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336 754.00 | | | 336 754.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 534.00 | 93 534.00 | | 93 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 18 713 497.00 | 18 712 572.00 | | 18 713 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 621.00 | 1 147 925.00 | | 1 343 621.00 |
DL TOTAL (I) | 23 505 651.00 | 23 309 031.00 | | 23 505 651.00 |
DP Provisions pour risques | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 398 581.00 | 5 851 974.00 | | 4 398 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 259.00 | 508 442.00 | | 1 262 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 431.00 | 3 642 940.00 | | 4 697 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284 931.00 | 2 012 665.00 | | 2 284 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 973.00 | 106 574.00 | | 48 973.00 |
EA Autres dettes | 33 748.00 | 6 659.00 | | 33 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 725 923.00 | 12 129 255.00 | | 12 725 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 240 375.00 | 35 438 286.00 | | 36 240 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 975 465.00 | 7 902 321.00 | | 9 975 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 647.00 | 9 681.00 | | 171 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 831 404.00 | 283 640.00 | 37 115 044.00 | 36 831 404.00 |
FG Production vendue services | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 877 263.00 | 283 640.00 | 37 160 903.00 | 36 877 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 033 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 604 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -603 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 023 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 134 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 413 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 515 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 801.00 | |
GE Autres charges | | | 38 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 137 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 317.00 | 12 498.00 | | 17 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 430.00 | 389 277.00 | | 71 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 430.00 | 390 777.00 | | 71 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 425.00 | 159 591.00 | | 93 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 425.00 | 159 591.00 | | 93 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 995.00 | 231 187.00 | | -21 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 698.00 | 442 296.00 | | 515 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 248 899.00 | 36 228 740.00 | | 38 248 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 905 279.00 | 35 080 815.00 | | 36 905 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 621.00 | 1 147 925.00 | | 1 343 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 700 335.00 | | 722 251.00 | 30 700 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 541 860.00 | | 48 075.00 | 541 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 643.00 | | 31 377 943.00 | 44 643.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 589 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 770 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 643.00 | | 10 959 691.00 | 44 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 618 199.00 | | 152 423.00 | 18 618 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 523 994.00 | | 480 340.00 | 10 523 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 283.00 | | 41 412.00 | 1 016 283.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634 678.00 | 908 375.00 | | 6 634 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520 533.00 | 41 686.00 | | 520 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 108.00 | 63 433.00 | | 281 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 833 037.00 | 803 256.00 | | 5 833 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 801.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 754 473.00 | 718 104.00 | 754 473.00 | 754 473.00 |
6T Sur comptes clients | 316 611.00 | 9 809.00 | 7 758.00 | 316 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071 084.00 | 727 913.00 | 762 231.00 | 1 071 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 084.00 | 736 714.00 | 762 231.00 | 1 071 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 431.00 | 4 697 431.00 | | 4 697 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 449.00 | 697 449.00 | | 697 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 307.00 | 622 307.00 | | 622 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 387.00 | | | 160 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878 308.00 | | | 878 308.00 |
UX Autres créances clients | 398 014.00 | | | 398 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 754.00 | | | 336 754.00 |
VB T. V. A. | 392 043.00 | | | 392 043.00 |
VC Groupe et associés | 293 340.00 | | | 293 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 647.00 | 171 647.00 | | 171 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 226 934.00 | 1 476 476.00 | 2 750 458.00 | 4 226 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 259.00 | 1 262 259.00 | | 1 262 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615 359.00 | | | 1 615 359.00 |
VP Divers | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 030.00 | 214 030.00 | | 214 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 163.00 | | | 117 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257 267.00 | | | 1 257 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 888 515.00 | 2 513 065.00 | 1 375 449.00 | 3 888 515.00 |
VW T.V.A. | 751 145.00 | 751 145.00 | | 751 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 725 923.00 | 9 975 465.00 | 2 750 458.00 | 12 725 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |