| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 645 170.00 | 613 315.00 | 31 855.00 | 645 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 739.00 | 360 223.00 | 93 516.00 | 453 739.00 |
AH Fonds commercial | 18 361 031.00 | | 18 361 031.00 | 18 361 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 908.00 | 90 657.00 | 251.00 | 90 908.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 1 538.00 | 4 462.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 4 499 856.00 | 4 294 868.00 | 204 988.00 | 4 499 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 438 201.00 | 3 120 389.00 | 4 317 812.00 | 7 438 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 387.00 | | 160 387.00 | 160 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911 233.00 | | 911 233.00 | 911 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 585 524.00 | 8 480 989.00 | 24 104 535.00 | 32 585 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 234.00 | | 632 234.00 | 632 234.00 |
BT Marchandises | 6 054 721.00 | 598 392.00 | 5 456 329.00 | 6 054 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 437.00 | 322 158.00 | 377 279.00 | 699 437.00 |
BZ Autres créances | 438 011.00 | | 438 011.00 | 438 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 4 376 458.00 | | 4 376 458.00 | 4 376 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164 346.00 | | 1 164 346.00 | 1 164 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 365 352.00 | 920 550.00 | 12 444 801.00 | 13 365 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 950 876.00 | 9 401 540.00 | 36 549 336.00 | 45 950 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339 769.00 | | | 339 769.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 534.00 | 93 534.00 | | 93 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 18 715 118.00 | 18 713 497.00 | | 18 715 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754 924.00 | 1 343 621.00 | | 1 754 924.00 |
DL TOTAL (I) | 23 918 575.00 | 23 505 651.00 | | 23 918 575.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 8 801.00 | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | 8 801.00 | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991 203.00 | 4 398 581.00 | | 2 991 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 851.00 | 1 262 259.00 | | 1 884 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 207 002.00 | 4 697 431.00 | | 5 207 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 285 370.00 | 2 284 931.00 | | 2 285 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 992.00 | 48 973.00 | | 159 992.00 |
EA Autres dettes | 54 844.00 | 33 748.00 | | 54 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 583 261.00 | 12 725 923.00 | | 12 583 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 549 336.00 | 36 240 375.00 | | 36 549 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171 647.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 884 851.00 | | | 1 884 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 198 111.00 | 229 253.00 | 39 427 364.00 | 39 198 111.00 |
FG Production vendue services | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 227 410.00 | 229 253.00 | 39 456 662.00 | 39 227 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 253 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 488 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -549 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 116 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 927 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 697 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 713 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611 803.00 | |
GE Autres charges | | | 11 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 690 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 562 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 473 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 405.00 | 71 430.00 | | 291 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 405.00 | 71 430.00 | | 291 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 613.00 | 93 425.00 | | 87 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 113.00 | 93 425.00 | | 135 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 292.00 | -21 995.00 | | 156 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 439.00 | | | 121 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 387.00 | 515 698.00 | | 753 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 625 858.00 | 38 248 899.00 | | 40 625 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 870 935.00 | 36 905 279.00 | | 38 870 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754 924.00 | 1 343 621.00 | | 1 754 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 377 943.00 | | 1 251 388.00 | 31 377 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589 935.00 | | 55 235.00 | 589 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 807.00 | 1 090 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 807.00 | 32 585 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 645 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 905 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 944 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 770 622.00 | | 135 056.00 | 18 770 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 959 691.00 | | 984 366.00 | 10 959 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 695.00 | | 76 732.00 | 1 057 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 543 053.00 | 937 936.00 | | 7 543 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562 219.00 | 51 096.00 | | 562 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 541.00 | 106 339.00 | | 344 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 636 293.00 | 780 502.00 | | 6 636 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 801.00 | 47 500.00 | 8 801.00 | 8 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 718 104.00 | 598 392.00 | 718 104.00 | 718 104.00 |
6T Sur comptes clients | 318 662.00 | 13 411.00 | 9 915.00 | 318 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036 766.00 | 611 803.00 | 728 019.00 | 1 036 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 567.00 | 659 303.00 | 736 820.00 | 1 045 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611 803.00 | 736 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 207 002.00 | 5 207 002.00 | | 5 207 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865 620.00 | 865 620.00 | | 865 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 114.00 | 675 114.00 | | 675 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 992.00 | 159 992.00 | | 159 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 844.00 | 54 844.00 | | 54 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 387.00 | | 160 387.00 | 160 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911 233.00 | | 911 233.00 | 911 233.00 |
UX Autres créances clients | 359 668.00 | 359 668.00 | | 359 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 769.00 | | 339 769.00 | 339 769.00 |
VB T. V. A. | 253 489.00 | 253 489.00 | | 253 489.00 |
VC Groupe et associés | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 991 203.00 | 884 678.00 | 2 106 524.00 | 2 991 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 884 851.00 | 1 884 851.00 | | 1 884 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235 731.00 | | | 1 235 731.00 |
VP Divers | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 186.00 | 273 186.00 | | 273 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 491.00 | 101 491.00 | | 101 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164 346.00 | 1 164 346.00 | | 1 164 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373 414.00 | 1 962 025.00 | 1 411 389.00 | 3 373 414.00 |
VW T.V.A. | 471 449.00 | 471 449.00 | | 471 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 583 261.00 | 10 476 737.00 | 2 106 524.00 | 12 583 261.00 |