| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 663 150.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 928 676.00 | |
AB Frais d’établissement | 728 007.00 | 716 306.00 | 11 701.00 | 728 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702 998.00 | 616 016.00 | 86 983.00 | 702 998.00 |
AH Fonds commercial | 17 586 031.00 | | 17 586 031.00 | 17 586 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 19 562 295.00 | |
AN Terrains | 6 000.00 | 2 258.00 | 3 742.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 4 281 040.00 | 4 281 040.00 | | 4 281 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 113 758.00 | 5 321 331.00 | 2 792 427.00 | 8 113 758.00 |
AX Avances et acomptes | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 189.00 | | 242 189.00 | 242 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 201 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 356 041.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002 398.00 | | 1 002 398.00 | 1 002 398.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 235 846.00 | |
BT Marchandises | 5 946 332.00 | 881 785.00 | 5 064 547.00 | 5 946 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 390 322.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 087 698.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 785 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 477 376.00 | | 1 477 376.00 | 1 477 376.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 24 499 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 56 856 023.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 569 664.00 | | | 569 664.00 |
CU Autres participations | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 745 517.00 | 14 745 517.00 | | 14 745 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 534.00 | 93 534.00 | | 93 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | -32 719.00 | -3 639 076.00 | | -32 719.00 |
DH Report à nouveau | -3 232 633.00 | | | -3 232 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 058 699.00 | -3 232 633.00 | | 4 058 699.00 |
DL TOTAL (I) | 14 712 798.00 | 11 106 441.00 | | 14 712 798.00 |
DO TOTAL (II) | 7 812 959.00 | 7 660 314.00 | | 7 812 959.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 80 000.00 | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 682 914.00 | 587 407.00 | | 682 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 914.00 | 587 407.00 | | 682 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 276 323.00 | 10 619 157.00 | | 12 276 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 366 807.00 | 24 952 968.00 | | 25 366 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 922.00 | 67 672.00 | | 123 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197 737.00 | 4 079 552.00 | | 4 197 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884 695.00 | 2 000 352.00 | | 2 884 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 892.00 | 44 143.00 | | 40 892.00 |
EA Autres dettes | 4 082 808.00 | 1 817 229.00 | | 4 082 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 647 352.00 | 30 849 749.00 | | 33 647 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 856 023.00 | 50 203 911.00 | | 56 856 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 794 312.00 | 12 863 488.00 | | 14 794 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 7 812 959.00 | 7 660 314.00 | | 7 812 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 358 372.00 | |
FG Production vendue services | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 358 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 009 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 255 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 621 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 038 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 029 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 021 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 530 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 778 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 476 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 526 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 949 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 6 782.00 | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 850 000.00 | 35 000.00 | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 297.00 | 42 782.00 | | 850 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 618.00 | 1 230 111.00 | | 51 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 708.00 | 1 060.00 | | 855 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 850 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 618.00 | 1 230 111.00 | | 51 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 618.00 | -1 230 111.00 | | -51 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 988.00 | -269 963.00 | | 291 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 600 139.00 | 30 072 163.00 | | 43 600 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 541 440.00 | 33 304 796.00 | | 39 541 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 058 699.00 | -3 232 633.00 | | 4 058 699.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 606 357.00 | -4 958 925.00 | | 3 606 357.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 743 238.00 | | 265 782.00 | 33 743 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712 520.00 | | 15 487.00 | 712 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 421.00 | 1 344 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117 104.00 | 32 891 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 728 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850 000.00 | 18 379 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 683.00 | 12 439 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 153 747.00 | | 76 190.00 | 19 153 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 512 944.00 | | 160 622.00 | 12 512 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 027.00 | | 13 483.00 | 1 364 027.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 367 956.00 | 887 878.00 | 227 975.00 | 10 367 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696 341.00 | 19 965.00 | | 696 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631 819.00 | 75 104.00 | | 631 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 039 796.00 | 792 809.00 | 227 975.00 | 9 039 796.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 40 000.00 | 10 000.00 | 80 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 459 300.00 | | 577 515.00 | 1 459 300.00 |
6T Sur comptes clients | 319 440.00 | 120 609.00 | 4 460.00 | 319 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 628 740.00 | 120 609.00 | 1 431 975.00 | 2 628 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 708 740.00 | 160 609.00 | 1 441 975.00 | 2 708 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 609.00 | 591 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 850 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947 369.00 | 3 947 369.00 | | 3 947 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 116 141.00 | 1 116 141.00 | | 1 116 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 519.00 | 1 014 519.00 | | 1 014 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 179.00 | 111 179.00 | | 111 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 189.00 | | 242 189.00 | 242 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927 901.00 | | 927 901.00 | 927 901.00 |
UX Autres créances clients | 801 853.00 | 801 853.00 | | 801 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569 664.00 | | 569 664.00 | 569 664.00 |
VB T. V. A. | 330 664.00 | 330 664.00 | | 330 664.00 |
VC Groupe et associés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 232 213.00 | 4 495 589.00 | 7 736 624.00 | 12 232 213.00 |
VI Groupe et associés | 3 270 477.00 | 3 270 477.00 | | 3 270 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 964.00 | | | 2 500 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887 907.00 | | | 887 907.00 |
VP Divers | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 867.00 | 210 867.00 | | 210 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 394.00 | 179 394.00 | | 179 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477 376.00 | 1 477 376.00 | | 1 477 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 554 867.00 | 2 815 114.00 | 1 739 754.00 | 4 554 867.00 |
VW T.V.A. | 543 168.00 | 543 168.00 | | 543 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 530 936.00 | 14 794 312.00 | 7 736 624.00 | 22 530 936.00 |