| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 712 520.00 | 696 341.00 | 16 179.00 | 712 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 808.00 | 540 911.00 | 85 897.00 | 626 808.00 |
AH Fonds commercial | 18 436 031.00 | 850 000.00 | 17 586 031.00 | 18 436 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 908.00 | 90 908.00 | | 90 908.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 2 018.00 | 3 982.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 4 499 856.00 | 4 468 163.00 | 31 693.00 | 4 499 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 007 088.00 | 4 569 615.00 | 3 437 473.00 | 8 007 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 373.00 | | 239 373.00 | 239 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950 654.00 | | 950 654.00 | 950 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 743 238.00 | 11 217 956.00 | 22 525 282.00 | 33 743 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888 118.00 | | 888 118.00 | 888 118.00 |
BT Marchandises | 6 403 714.00 | 1 459 300.00 | 4 944 414.00 | 6 403 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 818.00 | 319 440.00 | 753 377.00 | 1 072 818.00 |
BZ Autres créances | 831 260.00 | | 831 260.00 | 831 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 8 653 700.00 | | 8 653 700.00 | 8 653 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328 534.00 | | 1 328 534.00 | 1 328 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 178 288.00 | 1 778 740.00 | 17 399 548.00 | 19 178 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 921 526.00 | 12 996 696.00 | 39 924 830.00 | 52 921 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 373.00 | | | 239 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 337 499.00 | | | 337 499.00 |
CU Autres participations | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 534.00 | 93 534.00 | | 93 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 18 716 520.00 | 18 716 041.00 | | 18 716 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 232 633.00 | 1 740 479.00 | | -3 232 633.00 |
DL TOTAL (I) | 18 932 420.00 | 23 905 053.00 | | 18 932 420.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 115 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 115 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 619 157.00 | 2 619 157.00 | | 10 619 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027 548.00 | 2 942 167.00 | | 4 027 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 672.00 | 45 011.00 | | 67 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 584.00 | 5 714 448.00 | | 4 088 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000 352.00 | 2 464 921.00 | | 2 000 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 143.00 | 85 628.00 | | 44 143.00 |
EA Autres dettes | 64 954.00 | 24 096.00 | | 64 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 912 409.00 | 13 895 428.00 | | 20 912 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 924 830.00 | 37 915 481.00 | | 39 924 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 863 488.00 | 11 682 763.00 | | 12 863 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 954 135.00 | 210 780.00 | 29 164 915.00 | 28 954 135.00 |
FG Production vendue services | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 965 095.00 | 210 780.00 | 29 175 875.00 | 28 965 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 997 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 616 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 417 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 695 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 466 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 469 993.00 | |
GE Autres charges | | | 37 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 056 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 058 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 239 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 030.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 782.00 | 62 559.00 | | 6 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 7 500.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 782.00 | 70 059.00 | | 42 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 099.00 | 130 789.00 | | 200 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 850 000.00 | 75 000.00 | | 850 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 159.00 | 205 789.00 | | 1 051 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008 377.00 | -135 730.00 | | -1 008 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 175 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 362.00 | 782 582.00 | | -15 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 072 163.00 | 43 624 510.00 | | 30 072 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 304 796.00 | 41 884 031.00 | | 33 304 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 232 633.00 | 1 740 479.00 | | -3 232 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 410 232.00 | | 355 409.00 | 33 410 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682 570.00 | | 29 950.00 | 682 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695.00 | 1 364 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 404.00 | 33 743 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 712 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 153 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 709.00 | 12 512 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 132 672.00 | | 21 075.00 | 19 132 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450 528.00 | | 84 124.00 | 12 450 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 462.00 | | 220 260.00 | 1 144 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 475 427.00 | 913 177.00 | 20 649.00 | 9 475 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666 819.00 | 29 522.00 | | 666 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 881.00 | 55 938.00 | | 575 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 232 727.00 | 827 717.00 | 20 649.00 | 8 232 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | 35 000.00 | 115 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 850 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 754 474.00 | 1 459 300.00 | 754 474.00 | 754 474.00 |
6T Sur comptes clients | 319 963.00 | 10 693.00 | 11 216.00 | 319 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074 437.00 | 2 319 993.00 | 765 690.00 | 1 074 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189 437.00 | 2 319 993.00 | 800 690.00 | 1 189 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 469 993.00 | 765 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 850 000.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 584.00 | 4 088 584.00 | | 4 088 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962 438.00 | 962 438.00 | | 962 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 579.00 | 656 579.00 | | 656 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 373.00 | 239 373.00 | | 239 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950 654.00 | | 950 654.00 | 950 654.00 |
UX Autres créances clients | 735 319.00 | 735 319.00 | | 735 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 499.00 | | 337 499.00 | 337 499.00 |
VB T. V. A. | 171 761.00 | 171 761.00 | | 171 761.00 |
VC Groupe et associés | 520 459.00 | 520 459.00 | | 520 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 619 157.00 | 2 637 907.00 | 7 981 250.00 | 10 619 157.00 |
VI Groupe et associés | 4 027 548.00 | 4 027 548.00 | | 4 027 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VP Divers | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 344.00 | 88 344.00 | | 88 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 897.00 | 122 897.00 | | 122 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328 534.00 | 1 328 534.00 | | 1 328 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 422 639.00 | 3 134 486.00 | 1 288 153.00 | 4 422 639.00 |
VW T.V.A. | 292 989.00 | 292 989.00 | | 292 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 844 737.00 | 12 863 488.00 | 7 981 250.00 | 20 844 737.00 |