| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
AN Terrains | 5 560.00 | 2 912.00 | 2 648.00 | 5 560.00 |
AP Constructions | 241 101.00 | 78 917.00 | 162 185.00 | 241 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 643.00 | 252 338.00 | 43 305.00 | 295 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 955.00 | 165 919.00 | 53 037.00 | 218 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 681.00 | 532 056.00 | 263 625.00 | 795 681.00 |
BT Marchandises | 2 754 171.00 | 48 189.00 | 2 705 982.00 | 2 754 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 171.00 | 20 475.00 | 366 696.00 | 387 171.00 |
BZ Autres créances | 1 269 964.00 | | 1 269 964.00 | 1 269 964.00 |
CF Disponibilités | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 022.00 | 68 664.00 | 4 378 358.00 | 4 447 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 703.00 | 600 720.00 | 4 641 983.00 | 5 242 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
DG Autres réserves | 604 938.00 | 479 710.00 | | 604 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 255.00 | 125 228.00 | | 28 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
DL TOTAL (I) | 996 127.00 | 935 061.00 | | 996 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 206.00 | 21 363.00 | | 15 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 206.00 | 21 363.00 | | 15 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 600.00 | 435 732.00 | | 820 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 462 099.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 510.00 | 7 368.00 | | 18 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 931.00 | 2 180 058.00 | | 1 619 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 038.00 | 224 631.00 | | 196 038.00 |
EA Autres dettes | 107 367.00 | 22 849.00 | | 107 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 204.00 | 314 263.00 | | 368 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 650.00 | 3 646 998.00 | | 3 630 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 983.00 | 4 603 423.00 | | 4 641 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 514.00 | 3 586 263.00 | | 3 373 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 292 802.00 | | 8 292 802.00 | 8 292 802.00 |
FG Production vendue services | 742 660.00 | | 742 660.00 | 742 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 035 462.00 | | 9 035 462.00 | 9 035 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 205 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 693 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 170 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 2 000.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 2 000.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 611.00 | -2 000.00 | | 6 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 47 321.00 | | 3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 224 537.00 | 9 614 467.00 | | 9 224 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 196 283.00 | 9 489 239.00 | | 9 196 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 255.00 | 125 228.00 | | 28 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 837.00 | | 86 844.00 | 708 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 452.00 | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 681.00 | 795 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 970.00 | 31 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761 260.00 | 761 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 445.00 | | 86 815.00 | 674 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | | 30.00 | 2 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 432.00 | 53 624.00 | | 478 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 463.00 | 53 624.00 | | 446 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 363.00 | 4 792.00 | 10 950.00 | 21 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 050.00 | 48 189.00 | 29 050.00 | 29 050.00 |
6T Sur comptes clients | 22 257.00 | 438.00 | 2 220.00 | 22 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 308.00 | 48 626.00 | 31 270.00 | 51 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 671.00 | 53 418.00 | 42 220.00 | 72 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 419.00 | 42 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 931.00 | 1 619 931.00 | | 1 619 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 232.00 | 80 232.00 | | 80 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 363.00 | 77 363.00 | | 77 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 367.00 | 107 367.00 | | 107 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 204.00 | 368 204.00 | | 368 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 362 616.00 | | | 362 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
VB T. V. A. | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
VC Groupe et associés | 888 292.00 | | | 888 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 622.00 | 505 622.00 | | 505 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 978.00 | 57 842.00 | 210 736.00 | 314 978.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 486.00 | | | 254 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 183.00 | | | 66 183.00 |
VP Divers | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 782.00 | | | 230 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 756.00 | 1 690 304.00 | 2 452.00 | 1 692 756.00 |
VW T.V.A. | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 140.00 | 3 355 004.00 | 210 736.00 | 3 612 140.00 |