| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
AN Terrains | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AP Constructions | 279 062.00 | 201 000.00 | 78 062.00 | 279 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 817.00 | 252 371.00 | 10 446.00 | 262 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 701.00 | 218 324.00 | 44 377.00 | 262 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 161.00 | 709 225.00 | 138 937.00 | 848 161.00 |
BT Marchandises | 4 272 804.00 | 56 868.00 | 4 215 936.00 | 4 272 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 720.00 | 19 349.00 | 1 089 370.00 | 1 108 720.00 |
BZ Autres créances | 749 589.00 | | 749 589.00 | 749 589.00 |
CF Disponibilités | 112 571.00 | | 112 571.00 | 112 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 273 425.00 | 76 217.00 | 6 197 208.00 | 6 273 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 587.00 | 785 442.00 | 6 336 145.00 | 7 121 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
DG Autres réserves | 526 107.00 | 508 462.00 | | 526 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 753.00 | 17 645.00 | | 5 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 574.00 | 16 883.00 | | 11 574.00 |
DL TOTAL (I) | 873 557.00 | 873 114.00 | | 873 557.00 |
DP Provisions pour risques | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 564.00 | 113 962.00 | | 17 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 929.00 | 113 962.00 | | 28 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 902.00 | 1 274 658.00 | | 735 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 686.00 | 600 478.00 | | 1 241 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 184.00 | 3 449 462.00 | | 2 611 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 149.00 | 241 756.00 | | 189 149.00 |
EA Autres dettes | 512 240.00 | 328 819.00 | | 512 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 496.00 | 127 314.00 | | 143 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 433 659.00 | 6 070 512.00 | | 5 433 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 145.00 | 7 057 588.00 | | 6 336 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 241 686.00 | | | 1 241 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 886 336.00 | | 16 886 336.00 | 16 886 336.00 |
FD Production vendue biens | -2 737 889.00 | | -2 737 889.00 | -2 737 889.00 |
FG Production vendue services | 744 351.00 | | 744 351.00 | 744 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 892 798.00 | | 14 892 798.00 | 14 892 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 304 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 751 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 782 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 714.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 262 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 6 989.00 | | 2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 312 598.00 | 12 366 489.00 | | 15 312 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 306 845.00 | 12 348 844.00 | | 15 306 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 753.00 | 17 645.00 | | 5 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 728.00 | | 28 434.00 | 819 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 706.00 | | 28 434.00 | 781 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 458.00 | 58 767.00 | | 650 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 489.00 | 58 767.00 | | 618 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 962.00 | 21 714.00 | 106 747.00 | 113 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 594.00 | 56 868.00 | 61 594.00 | 61 594.00 |
6T Sur comptes clients | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 944.00 | 56 868.00 | 61 594.00 | 80 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 906.00 | 78 582.00 | 168 341.00 | 194 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 582.00 | 168 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 184.00 | 2 611 184.00 | | 2 611 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 135.00 | 69 135.00 | | 69 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 240.00 | 512 240.00 | | 512 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 496.00 | 143 496.00 | | 143 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 516.00 | 1 085 516.00 | | 1 085 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VB T. V. A. | 208 978.00 | 208 978.00 | | 208 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 391.00 | 577 391.00 | | 577 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 511.00 | 43 496.00 | 115 015.00 | 158 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 568.00 | 1 241 568.00 | | 1 241 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
VP Divers | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 096.00 | 507 096.00 | | 507 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 102.00 | 1 894 102.00 | | 1 894 102.00 |
VW T.V.A. | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 659.00 | 5 318 643.00 | 115 015.00 | 5 433 659.00 |