| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
AN Terrains | 5 560.00 | 3 707.00 | 1 853.00 | 5 560.00 |
AP Constructions | 241 101.00 | 109 195.00 | 131 907.00 | 241 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 872.00 | 222 714.00 | 36 158.00 | 258 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 315.00 | 173 993.00 | 51 322.00 | 225 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 270.00 | 541 578.00 | 223 691.00 | 765 270.00 |
BT Marchandises | 2 751 927.00 | 65 604.00 | 2 686 323.00 | 2 751 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 874.00 | 19 349.00 | 199 524.00 | 218 874.00 |
BZ Autres créances | 1 030 957.00 | | 1 030 957.00 | 1 030 957.00 |
CF Disponibilités | 173 264.00 | | 173 264.00 | 173 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 205 585.00 | 84 953.00 | 4 120 632.00 | 4 205 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 855.00 | 626 531.00 | 4 344 324.00 | 4 970 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
DG Autres réserves | 563 193.00 | 604 938.00 | | 563 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 154.00 | 28 255.00 | | 170 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 502.00 | 32 811.00 | | 27 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 972.00 | 996 127.00 | | 1 090 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 399.00 | 15 206.00 | | 120 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 399.00 | 15 206.00 | | 120 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 253.00 | 820 600.00 | | 535 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 950.00 | 18 510.00 | | 48 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 033.00 | 1 619 931.00 | | 1 558 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 439.00 | 196 038.00 | | 194 439.00 |
EA Autres dettes | 75 800.00 | 107 367.00 | | 75 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 479.00 | 368 204.00 | | 120 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 954.00 | 3 630 650.00 | | 3 132 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 324.00 | 4 641 983.00 | | 4 344 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 556.00 | 3 373 514.00 | | 2 894 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 824 183.00 | | 7 824 183.00 | 7 824 183.00 |
FG Production vendue services | 755 624.00 | | 755 624.00 | 755 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 579 807.00 | | 8 579 807.00 | 8 579 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 758 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 040 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 183.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 894 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378 617.00 | 3 000.00 | | 378 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 309.00 | 4 355.00 | | 5 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 926.00 | 7 355.00 | | 383 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 743.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 743.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381 926.00 | 6 611.00 | | 381 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 698.00 | 3 296.00 | | 70 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 148 938.00 | 9 224 537.00 | | 9 148 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 978 784.00 | 9 196 283.00 | | 8 978 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 154.00 | 28 255.00 | | 170 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 681.00 | | 20 521.00 | 795 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 933.00 | 765 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 933.00 | 730 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 260.00 | | 20 521.00 | 761 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 056.00 | 60 455.00 | 50 933.00 | 532 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 086.00 | 60 455.00 | 50 933.00 | 500 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 206.00 | 113 183.00 | 7 990.00 | 15 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 189.00 | 65 604.00 | 48 189.00 | 48 189.00 |
6T Sur comptes clients | 20 475.00 | | 1 126.00 | 20 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 664.00 | 65 604.00 | 49 315.00 | 68 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 870.00 | 178 787.00 | 57 305.00 | 83 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 787.00 | 57 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 033.00 | 1 558 033.00 | | 1 558 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 479.00 | 120 479.00 | | 120 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 195 669.00 | | | 195 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
VB T. V. A. | 175 406.00 | | | 175 406.00 |
VC Groupe et associés | 532 278.00 | | | 532 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 875.00 | 232 875.00 | | 232 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 378.00 | 63 980.00 | 190 849.00 | 302 378.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 273.00 | | | 323 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 846.00 | 1 280 394.00 | 2 452.00 | 1 282 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 003.00 | 2 845 606.00 | 190 849.00 | 3 084 003.00 |