| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 5 629.00 | -5 629.00 | |
AH Fonds commercial | 66 608.00 | | 66 608.00 | 66 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
AP Constructions | 618 695.00 | 520 737.00 | 97 958.00 | 618 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 375.00 | 484 657.00 | 45 717.00 | 530 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 372.00 | 491 555.00 | 185 818.00 | 677 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 539.00 | 1 583 886.00 | 406 653.00 | 1 990 539.00 |
BT Marchandises | 4 594 984.00 | 85 809.00 | 4 509 176.00 | 4 594 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791 621.00 | | 791 621.00 | 791 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 894.00 | 161 255.00 | 1 320 640.00 | 1 481 894.00 |
BZ Autres créances | 736 182.00 | | 736 183.00 | 736 182.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 843 381.00 | | 1 843 381.00 | 1 843 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 482 828.00 | 247 063.00 | 9 235 765.00 | 9 482 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 473 367.00 | 1 830 949.00 | 9 642 418.00 | 11 473 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 486.00 | 1.00 | 1 486.00 | 1 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
DG Autres réserves | 531 860.00 | 526 107.00 | | 531 860.00 |
DH Report à nouveau | 757 440.00 | | | 757 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 785.00 | 5 753.00 | | 43 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 264.00 | 11 574.00 | | 6 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 472.00 | 873 557.00 | | 1 669 472.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 73 334.00 | 11 366.00 | | 73 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 843.00 | 17 564.00 | | 19 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 178.00 | 28 929.00 | | 93 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 690.00 | 735 902.00 | | 1 773 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 244 416.00 | 1 241 686.00 | | 3 244 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 316.00 | 2 611 184.00 | | 2 074 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 675.00 | 189 149.00 | | 469 675.00 |
EA Autres dettes | 250 505.00 | 512 240.00 | | 250 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 156.00 | 143 496.00 | | 67 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 879 768.00 | 5 433 659.00 | | 7 879 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 642 418.00 | 6 336 145.00 | | 9 642 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 808 819.00 | | | 7 808 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 656 933.00 | 577 341.00 | | 1 656 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 240 494.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 711 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 951 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 598 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 401 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 846 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 853 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 066.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 480 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 047.00 | 5 309.00 | | -24 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 466.00 | 2 537.00 | | 18 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 610 784.00 | 15 312 598.00 | | 19 610 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 566 999.00 | 15 306 845.00 | | 19 566 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 785.00 | 5 753.00 | | 43 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 161.00 | | 1 186 833.00 | 848 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 455.00 | 1 990 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 629.00 | 121 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 827.00 | 1 852 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 970.00 | | 95 380.00 | 31 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 140.00 | | 1 081 324.00 | 810 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | 10 129.00 | 6 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 225.00 | 874 661.00 | | 709 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 629.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 970.00 | 23 143.00 | | 31 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 255.00 | 845 889.00 | | 677 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 929.00 | 113 182.00 | 48 934.00 | 28 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 868.00 | 85 809.00 | 56 868.00 | 56 868.00 |
6T Sur comptes clients | 19 349.00 | 141 905.00 | | 19 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 217.00 | 227 714.00 | 56 868.00 | 76 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 147.00 | 340 897.00 | 105 803.00 | 105 147.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 897.00 | 105 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 316.00 | 2 074 316.00 | | 2 074 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 234.00 | 126 234.00 | | 126 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 440.00 | 112 440.00 | | 112 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 505.00 | 250 505.00 | | 250 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 153.00 | 67 153.00 | | 67 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 645.00 | 1 293 645.00 | | 1 293 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 250.00 | 188 250.00 | | 188 250.00 |
VB T. V. A. | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VC Groupe et associés | 560 492.00 | 560 492.00 | | 560 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494 752.00 | 1 494 752.00 | | 1 494 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 937.00 | 207 987.00 | 70 950.00 | 278 937.00 |
VI Groupe et associés | 3 244 416.00 | 3 244 416.00 | | 3 244 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 871.00 | 88 871.00 | | 88 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 537.00 | 2 252 843.00 | 14 694.00 | 2 267 537.00 |
VW T.V.A. | 158 573.00 | 158 573.00 | | 158 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 879 768.00 | 7 808 819.00 | 70 950.00 | 7 879 768.00 |