| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
AN Terrains | 5 560.00 | 5 295.00 | 265.00 | 5 560.00 |
AP Constructions | 258 245.00 | 169 636.00 | 88 609.00 | 258 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 717.00 | 240 675.00 | 21 042.00 | 261 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 184.00 | 202 882.00 | 53 302.00 | 256 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 728.00 | 650 458.00 | 169 269.00 | 819 728.00 |
BT Marchandises | 4 557 903.00 | 61 594.00 | 4 496 309.00 | 4 557 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 844.00 | 19 349.00 | 822 495.00 | 841 844.00 |
BZ Autres créances | 1 362 366.00 | | 1 362 366.00 | 1 362 366.00 |
CF Disponibilités | 164 506.00 | | 164 506.00 | 164 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 969 262.00 | 80 944.00 | 6 888 319.00 | 6 969 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 788 990.00 | 731 402.00 | 7 057 588.00 | 7 788 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
DG Autres réserves | 508 462.00 | 533 347.00 | | 508 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 645.00 | 35 115.00 | | 17 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 883.00 | 22 192.00 | | 16 883.00 |
DL TOTAL (I) | 873 114.00 | 920 778.00 | | 873 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 962.00 | 128 323.00 | | 113 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 962.00 | 128 323.00 | | 113 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 658.00 | 542 716.00 | | 1 274 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 478.00 | 600 000.00 | | 600 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 025.00 | 4 600.00 | | 48 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 462.00 | 2 171 834.00 | | 3 449 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 756.00 | 190 984.00 | | 241 756.00 |
EA Autres dettes | 328 819.00 | 3 845.00 | | 328 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 314.00 | 107 155.00 | | 127 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 070 512.00 | 3 621 135.00 | | 6 070 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 588.00 | 4 670 236.00 | | 7 057 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 934 805.00 | 3 442 199.00 | | 5 934 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 658 031.00 | | 12 658 031.00 | 12 658 031.00 |
FD Production vendue biens | -1 604 905.00 | | -1 604 905.00 | -1 604 905.00 |
FG Production vendue services | 998 392.00 | | 998 392.00 | 998 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 051 517.00 | | 12 051 517.00 | 12 051 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 356 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 819 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 460 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 179 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 747.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 322 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 309.00 | 5 532.00 | | 5 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 309.00 | 5 532.00 | | 5 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 3 209.00 | | 6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 366 489.00 | 10 155 926.00 | | 12 366 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 348 844.00 | 10 120 811.00 | | 12 348 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 645.00 | 35 115.00 | | 17 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 323.00 | 60 135.00 | | 590 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 354.00 | 60 135.00 | | 558 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 323.00 | 6 747.00 | 21 108.00 | 128 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 177.00 | 61 594.00 | 48 177.00 | 48 177.00 |
6T Sur comptes clients | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 526.00 | 61 594.00 | 48 177.00 | 67 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 850.00 | 68 341.00 | 69 285.00 | 195 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 341.00 | 69 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 462.00 | 3 449 462.00 | | 3 449 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 980.00 | 91 980.00 | | 91 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 996.00 | 72 996.00 | | 72 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 819.00 | 328 819.00 | | 328 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 314.00 | 127 314.00 | | 127 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UX Autres créances clients | 818 640.00 | 818 640.00 | | 818 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VB T. V. A. | 433 551.00 | 433 551.00 | | 433 551.00 |
VC Groupe et associés | 365 988.00 | 365 988.00 | | 365 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 722.00 | 1 095 722.00 | | 1 095 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 936.00 | 43 228.00 | 135 708.00 | 178 936.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
VP Divers | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 827.00 | 541 827.00 | | 541 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 905.00 | 2 252 905.00 | | 2 252 905.00 |
VW T.V.A. | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 022 487.00 | 5 886 779.00 | 135 708.00 | 6 022 487.00 |