| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
AN Terrains | 5 560.00 | 4 501.00 | 1 059.00 | 5 560.00 |
AP Constructions | 246 853.00 | 139 379.00 | 107 474.00 | 246 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 717.00 | 227 478.00 | 34 239.00 | 261 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 209.00 | 186 996.00 | 40 214.00 | 227 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 361.00 | 590 323.00 | 189 038.00 | 779 361.00 |
BT Marchandises | 3 097 692.00 | 48 177.00 | 3 049 515.00 | 3 097 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 968.00 | 19 349.00 | 552 618.00 | 571 968.00 |
BZ Autres créances | 747 798.00 | | 747 798.00 | 747 798.00 |
CF Disponibilités | 97 716.00 | | 97 716.00 | 97 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 548 724.00 | 67 526.00 | 4 481 198.00 | 4 548 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 086.00 | 657 850.00 | 4 670 236.00 | 5 328 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
DG Autres réserves | 533 347.00 | 563 193.00 | | 533 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 115.00 | 170 154.00 | | 35 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 192.00 | 27 502.00 | | 22 192.00 |
DL TOTAL (I) | 920 778.00 | 1 090 972.00 | | 920 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 323.00 | 120 399.00 | | 128 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 323.00 | 120 399.00 | | 128 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 716.00 | 535 253.00 | | 542 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | 48 950.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 834.00 | 1 558 033.00 | | 2 171 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 984.00 | 194 439.00 | | 190 984.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | 75 800.00 | | 3 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 155.00 | 120 479.00 | | 107 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 135.00 | 3 132 954.00 | | 3 621 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 236.00 | 4 344 324.00 | | 4 670 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442 199.00 | 2 894 556.00 | | 3 442 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 992 636.00 | | 9 992 636.00 | 9 992 636.00 |
FD Production vendue biens | -858 926.00 | | -858 926.00 | -858 926.00 |
FG Production vendue services | 778 497.00 | | 778 497.00 | 778 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 912 206.00 | | 9 912 206.00 | 9 912 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 487.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 146 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 335 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -730 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 108.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 099 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 378 617.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532.00 | 383 926.00 | | 5 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 532.00 | 381 926.00 | | 5 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 70 698.00 | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 155 926.00 | 9 148 938.00 | | 10 155 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 120 811.00 | 8 978 784.00 | | 10 120 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 115.00 | 170 154.00 | | 35 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 270.00 | | 26 488.00 | 765 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 396.00 | 779 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 396.00 | 741 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 848.00 | | 22 888.00 | 730 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | 3 600.00 | 2 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 578.00 | 61 141.00 | 12 396.00 | 541 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 609.00 | 61 141.00 | 12 396.00 | 509 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 399.00 | 11 108.00 | 3 183.00 | 120 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 604.00 | 48 177.00 | 65 604.00 | 65 604.00 |
6T Sur comptes clients | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 953.00 | 48 177.00 | 65 604.00 | 84 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 352.00 | 59 285.00 | 68 787.00 | 205 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 285.00 | 68 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 834.00 | 2 171 834.00 | | 2 171 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 283.00 | 80 283.00 | | 80 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 708.00 | 76 708.00 | | 76 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 155.00 | 107 155.00 | | 107 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UX Autres créances clients | 548 764.00 | 548 764.00 | | 548 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VB T. V. A. | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
VC Groupe et associés | 364 038.00 | 364 038.00 | | 364 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 477.00 | 304 477.00 | | 304 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 239.00 | 59 304.00 | 176 334.00 | 238 239.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 555.00 | 60 555.00 | | 60 555.00 |
VP Divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 378.00 | 203 378.00 | | 203 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 369.00 | 1 359 369.00 | | 1 359 369.00 |
VW T.V.A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 535.00 | 3 437 599.00 | 176 334.00 | 3 616 535.00 |