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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747 086.00 | 654 438.00 | 92 649.00 | 747 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703.00 | 211.00 | 492.00 | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 381 250.00 | 2 489 987.00 | 891 263.00 | 3 381 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 811.00 | 3 144 636.00 | 1 015 175.00 | 4 159 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 463.00 | 347.00 | 1 160 116.00 | 1 160 463.00 |
BZ Autres créances | 1 047 414.00 | | 1 047 414.00 | 1 047 414.00 |
CF Disponibilités | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 036.00 | | 196 036.00 | 196 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 594.00 | 347.00 | 2 436 247.00 | 2 436 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 596 404.00 | 3 144 983.00 | 3 451 422.00 | 6 596 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DH Report à nouveau | -97 308.00 | -89 081.00 | | -97 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 630.00 | -8 227.00 | | -24 630.00 |
DK Provisions réglementées | 65 647.00 | 32 859.00 | | 65 647.00 |
DL TOTAL (I) | 494 458.00 | 486 300.00 | | 494 458.00 |
DP Provisions pour risques | 477 898.00 | 457 351.00 | | 477 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 898.00 | 457 351.00 | | 477 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 315.00 | 436 847.00 | | 540 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 417.00 | 1 415 754.00 | | 1 249 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 316.00 | 20 332.00 | | 108 316.00 |
EA Autres dettes | 530 910.00 | 350 589.00 | | 530 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 066.00 | 2 223 522.00 | | 2 479 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 422.00 | 3 167 173.00 | | 3 451 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 028 167.00 | 70 667.00 | 7 098 834.00 | 7 028 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 028 167.00 | 70 667.00 | 7 098 834.00 | 7 028 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 065 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 164 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 540 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 547.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 154 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 966.00 | 8 417.00 | | 3 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 091.00 | 4 608.00 | | 28 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 056.00 | 13 025.00 | | 32 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 879.00 | 13 116.00 | | 60 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 344.00 | 13 116.00 | | 64 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 288.00 | -91.00 | | -32 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 196 245.00 | 9 259 292.00 | | 9 196 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 220 875.00 | 9 267 519.00 | | 9 220 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 630.00 | -8 227.00 | | -24 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 807.00 | | 745 585.00 | 4 090 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 581.00 | 4 159 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 129.00 | 777 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 181.00 | 3 381 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 118.00 | | 125 412.00 | 657 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432 961.00 | | 620 173.00 | 3 432 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 722.00 | 391 758.00 | 672 845.00 | 3 425 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583 747.00 | 75 820.00 | 5 129.00 | 583 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 975.00 | 315 939.00 | 667 715.00 | 2 841 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 859.00 | 60 879.00 | 28 091.00 | 32 859.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 351.00 | 20 547.00 | | 457 351.00 |
6T Sur comptes clients | | 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 490 210.00 | 81 773.00 | 28 091.00 | 490 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 894.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 879.00 | 28 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 315.00 | 540 315.00 | | 540 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 898.00 | 628 898.00 | | 628 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 925.00 | 447 925.00 | | 447 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 316.00 | 108 316.00 | | 108 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 910.00 | 530 910.00 | | 530 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 047.00 | | | 1 160 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 98 545.00 | | | 98 545.00 |
VC Groupe et associés | 912 903.00 | | | 912 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 354.00 | 81 354.00 | | 81 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 036.00 | | | 196 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 371.00 | 2 403 498.00 | 873.00 | 2 404 371.00 |
VW T.V.A. | 91 239.00 | 91 239.00 | | 91 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 066.00 | 2 479 066.00 | | 2 479 066.00 |