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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856 178.00 | 802 814.00 | 53 364.00 | 856 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 833.00 | 2 129.00 | 8 705.00 | 10 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327 370.00 | 1 915 053.00 | 412 318.00 | 2 327 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 039.00 | 2 719 995.00 | 481 044.00 | 3 201 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 318 653.00 | 223 192.00 | 5 095 461.00 | 5 318 653.00 |
BZ Autres créances | 1 098 496.00 | | 1 098 496.00 | 1 098 496.00 |
CF Disponibilités | 68 471.00 | | 68 471.00 | 68 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 236.00 | | 268 236.00 | 268 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 753 856.00 | 223 192.00 | 6 530 664.00 | 6 753 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 954 895.00 | 2 943 187.00 | 7 011 708.00 | 9 954 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DH Report à nouveau | -113 709.00 | -149 813.00 | | -113 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 073.00 | 36 104.00 | | -204 073.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 232 967.00 | 437 047.00 | | 232 967.00 |
DP Provisions pour risques | 796 923.00 | 618 282.00 | | 796 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 923.00 | 618 282.00 | | 796 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 129.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 569.00 | 944 985.00 | | 2 620 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 092.00 | 1 818 235.00 | | 1 861 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615.00 | 283 074.00 | | 615.00 |
EA Autres dettes | 1 499 395.00 | 605 796.00 | | 1 499 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 981 818.00 | 3 652 218.00 | | 5 981 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 011 708.00 | 4 707 547.00 | | 7 011 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 045 035.00 | 158 141.00 | 11 203 177.00 | 11 045 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 045 035.00 | 158 141.00 | 11 203 177.00 | 11 045 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908 309.00 | |
FQ Autres produits | | | -68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 119 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 275 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 790 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 180 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 320 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 43 943.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006.00 | 44 043.00 | | 2 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 724.00 | 44 043.00 | | -2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 121 607.00 | 11 059 480.00 | | 14 121 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 325 680.00 | 11 023 375.00 | | 14 325 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 073.00 | 36 104.00 | | -204 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 009.00 | | 116 389.00 | 3 135 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 284.00 | 37 075.00 | 3 201 039.00 | 13 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 449.00 | | 862 378.00 | 8 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 835.00 | 37 075.00 | 2 338 203.00 | 4 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 514.00 | | 37 313.00 | 833 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 037.00 | | 79 076.00 | 2 301 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 586.00 | 305 754.00 | 32 344.00 | 2 446 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 451.00 | 40 363.00 | | 762 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 135.00 | 265 391.00 | 32 344.00 | 1 684 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 282.00 | 178 641.00 | | 618 282.00 |
6T Sur comptes clients | 347.00 | 223 192.00 | 347.00 | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347.00 | 223 192.00 | 347.00 | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 635.00 | 401 833.00 | 353.00 | 618 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 833.00 | 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 569.00 | 2 620 569.00 | | 2 620 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 226.00 | 893 226.00 | | 893 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 171.00 | 545 171.00 | | 545 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499 395.00 | 1 499 395.00 | | 1 499 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 5 050 823.00 | 5 050 823.00 | | 5 050 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 830.00 | 124 558.00 | 143 272.00 | 267 830.00 |
VB T. V. A. | 327 858.00 | 327 858.00 | | 327 858.00 |
VC Groupe et associés | 544 709.00 | 544 709.00 | | 544 709.00 |
VP Divers | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 007.00 | 217 007.00 | | 217 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 236.00 | 268 236.00 | | 268 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 685 842.00 | 6 542 113.00 | 143 729.00 | 6 685 842.00 |
VW T.V.A. | 335 917.00 | 335 917.00 | | 335 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 981 818.00 | 5 981 818.00 | | 5 981 818.00 |