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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818 865.00 | 762 451.00 | 56 414.00 | 818 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 833.00 | 1 045.00 | 9 788.00 | 10 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 285 369.00 | 1 683 090.00 | 602 280.00 | 2 285 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 009.00 | 2 446 586.00 | 688 423.00 | 3 135 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804 288.00 | 347.00 | 2 803 941.00 | 2 804 288.00 |
BZ Autres créances | 1 022 381.00 | | 1 022 381.00 | 1 022 381.00 |
CF Disponibilités | 54 096.00 | | 54 096.00 | 54 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 706.00 | | 138 706.00 | 138 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 471.00 | 347.00 | 4 019 124.00 | 4 019 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 154 480.00 | 2 446 933.00 | 4 707 547.00 | 7 154 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DH Report à nouveau | -149 813.00 | -121 938.00 | | -149 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 104.00 | -27 875.00 | | 36 104.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | 43 950.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 437 047.00 | 444 885.00 | | 437 047.00 |
DP Provisions pour risques | 618 282.00 | 621 354.00 | | 618 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 282.00 | 621 354.00 | | 618 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 985.00 | 600 762.00 | | 944 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 235.00 | 1 616 984.00 | | 1 818 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 074.00 | 197 326.00 | | 283 074.00 |
EA Autres dettes | 605 796.00 | 614 887.00 | | 605 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 218.00 | 3 079 318.00 | | 3 652 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 547.00 | 4 145 558.00 | | 4 707 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 234 052.00 | 251 243.00 | 8 485 295.00 | 8 234 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 234 052.00 | 251 243.00 | 8 485 295.00 | 8 234 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 015 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 390 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 202 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 761.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 021 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 6 552.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 943.00 | 32 625.00 | | 43 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 043.00 | 39 177.00 | | 44 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 466.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 043.00 | 28 249.00 | | 44 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 059 480.00 | 9 610 874.00 | | 11 059 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 023 375.00 | 9 638 749.00 | | 11 023 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 104.00 | -27 875.00 | | 36 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 373 804.00 | | 423 535.00 | 4 373 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 662 331.00 | 3 135 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 477.00 | 833 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630 384.00 | 2 301 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 924.00 | | 54 067.00 | 809 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 561 953.00 | | 369 469.00 | 3 561 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628 798.00 | 357 221.00 | 1 539 434.00 | 3 628 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703 960.00 | 88 968.00 | 30 477.00 | 703 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924 838.00 | 268 253.00 | 1 508 957.00 | 2 924 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 950.00 | | 43 943.00 | 43 950.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 354.00 | 56 761.00 | 59 833.00 | 621 354.00 |
6T Sur comptes clients | 347.00 | | | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347.00 | | | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 651.00 | 56 761.00 | 103 776.00 | 665 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 761.00 | 59 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 985.00 | 944 985.00 | | 944 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 326.00 | 563 326.00 | | 563 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 007.00 | 497 007.00 | | 497 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 074.00 | 283 074.00 | | 283 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 796.00 | 605 796.00 | | 605 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 803 871.00 | 2 803 871.00 | | 2 803 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
VB T. V. A. | 180 161.00 | 180 161.00 | | 180 161.00 |
VC Groupe et associés | 664 347.00 | 664 347.00 | | 664 347.00 |
VP Divers | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 503.00 | 107 503.00 | | 107 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 910.00 | 170 910.00 | | 170 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 706.00 | 138 706.00 | | 138 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 832.00 | 3 964 958.00 | 874.00 | 3 965 832.00 |
VW T.V.A. | 650 400.00 | 650 400.00 | | 650 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 218.00 | 3 652 218.00 | | 3 652 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |