| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803 424.00 | 703 960.00 | 99 464.00 | 803 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703.00 | 281.00 | 422.00 | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396 812.00 | 2 924 557.00 | 472 255.00 | 3 396 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 438.00 | | 164 438.00 | 164 438.00 |
BF Prêts | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373 804.00 | 3 628 798.00 | 745 006.00 | 4 373 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 129.00 | 347.00 | 1 923 782.00 | 1 924 129.00 |
BZ Autres créances | 1 374 020.00 | | 1 374 020.00 | 1 374 020.00 |
CF Disponibilités | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 988.00 | | 60 988.00 | 60 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 899.00 | 347.00 | 3 400 552.00 | 3 400 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 774 703.00 | 3 629 145.00 | 4 145 558.00 | 7 774 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DH Report à nouveau | -121 938.00 | -97 308.00 | | -121 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 875.00 | -24 630.00 | | -27 875.00 |
DK Provisions réglementées | 43 950.00 | 65 647.00 | | 43 950.00 |
DL TOTAL (I) | 444 885.00 | 494 458.00 | | 444 885.00 |
DP Provisions pour risques | 621 354.00 | 477 898.00 | | 621 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 354.00 | 477 898.00 | | 621 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 360.00 | 50 108.00 | | 49 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 762.00 | 540 315.00 | | 600 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 984.00 | 1 249 417.00 | | 1 616 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 326.00 | 108 316.00 | | 197 326.00 |
EA Autres dettes | 614 887.00 | 530 910.00 | | 614 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 318.00 | 2 479 066.00 | | 3 079 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 558.00 | 3 451 422.00 | | 4 145 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 242 317.00 | 263 170.00 | 7 505 487.00 | 7 242 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 242 317.00 | 263 170.00 | 7 505 487.00 | 7 242 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 571 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 666 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 456.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 619 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 552.00 | 3 966.00 | | 6 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 625.00 | 28 091.00 | | 32 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 177.00 | 32 056.00 | | 39 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 927.00 | 60 879.00 | | 10 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 927.00 | 64 344.00 | | 10 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 249.00 | -32 288.00 | | 28 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 610 874.00 | 9 196 245.00 | | 9 610 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 638 749.00 | 9 220 875.00 | | 9 638 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 875.00 | -24 630.00 | | -27 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 159 811.00 | | 281 833.00 | 4 159 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 814.00 | 44 025.00 | 4 373 804.00 | 23 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 814.00 | 18 176.00 | 809 924.00 | 23 814.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 317.00 | 3 561 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 400.00 | | 74 516.00 | 777 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 381 953.00 | | 204 317.00 | 3 381 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 3 000.00 | 457.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 164 438.00 | | | 164 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144 636.00 | 526 658.00 | 42 495.00 | 3 144 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 438.00 | 67 700.00 | 18 178.00 | 654 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 198.00 | 458 958.00 | 24 317.00 | 2 490 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 647.00 | 10 927.00 | 32 625.00 | 65 647.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 898.00 | 143 456.00 | | 477 898.00 |
6T Sur comptes clients | 347.00 | | | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347.00 | | | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 892.00 | 154 383.00 | 32 625.00 | 543 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 456.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 927.00 | 32 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 762.00 | 600 762.00 | | 600 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718 787.00 | 718 787.00 | | 718 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 682.00 | 498 682.00 | | 498 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 326.00 | 197 326.00 | | 197 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 887.00 | 614 887.00 | | 614 887.00 |
UP Prêts | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 713.00 | | | 1 923 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 239 821.00 | | | 1 239 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
VP Divers | 94.00 | | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 085.00 | 94 085.00 | | 94 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 064.00 | 3 360 191.00 | 874.00 | 3 361 064.00 |
VW T.V.A. | 305 431.00 | 305 431.00 | | 305 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 318.00 | 3 079 318.00 | | 3 079 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |