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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097 913.00 | 840 078.00 | 257 835.00 | 1 097 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 188.00 | | 286 188.00 | 286 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 833.00 | 4 295.00 | 6 538.00 | 10 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298 591.00 | 1 943 046.00 | 355 544.00 | 2 298 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 696 224.00 | 2 787 419.00 | 908 805.00 | 3 696 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665 895.00 | | 3 665 895.00 | 3 665 895.00 |
BZ Autres créances | 540 345.00 | | 540 345.00 | 540 345.00 |
CF Disponibilités | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 124.00 | | 228 124.00 | 228 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 190.00 | | 4 474 190.00 | 4 474 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 414.00 | 2 787 419.00 | 5 382 995.00 | 8 170 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 460.00 | 749.00 | | 20 460.00 |
DH Report à nouveau | 374 508.00 | | | 374 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 746.00 | 394 219.00 | | 210 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 713.00 | 944 968.00 | | 1 155 713.00 |
DP Provisions pour risques | 629 349.00 | 891 328.00 | | 629 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 349.00 | 891 328.00 | | 629 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 761.00 | 1 278.00 | | 152 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 387.00 | 1 723 734.00 | | 2 016 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 085.00 | 1 940 557.00 | | 1 245 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 308.00 | 323 626.00 | | 80 308.00 |
EA Autres dettes | 103 392.00 | 168 678.00 | | 103 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 933.00 | 4 157 945.00 | | 3 597 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 995.00 | 5 994 241.00 | | 5 382 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 137 872.00 | 209 214.00 | 9 347 086.00 | 9 137 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 137 872.00 | 209 214.00 | 9 347 086.00 | 9 137 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 894 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 259 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 723 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 940 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 046 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 704.00 | 37 410.00 | | 8 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 704.00 | 37 410.00 | | 8 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 775.00 | 22 326.00 | | 8 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 775.00 | 22 326.00 | | 8 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 15 083.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 268 483.00 | 15 201 461.00 | | 14 268 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 057 737.00 | 14 807 243.00 | | 14 057 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 746.00 | 394 219.00 | | 210 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 418.00 | | 361 377.00 | 3 370 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 559.00 | 34 013.00 | 3 696 224.00 | 1 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | 34 013.00 | 2 311 666.00 | 1 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 690.00 | | 271 411.00 | 1 112 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 271.00 | | 89 967.00 | 2 257 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 284.00 | 249 373.00 | 25 238.00 | 2 563 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 656.00 | 52 422.00 | | 787 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 628.00 | 196 951.00 | 25 238.00 | 1 775 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 891 328.00 | | 261 979.00 | 891 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 328.00 | | 261 979.00 | 891 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 261 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 761.00 | 152 761.00 | | 152 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 387.00 | 2 016 387.00 | | 2 016 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 108.00 | 677 108.00 | | 677 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 098.00 | 416 098.00 | | 416 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 308.00 | 80 308.00 | | 80 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 392.00 | 103 392.00 | | 103 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 665 895.00 | 3 665 895.00 | | 3 665 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 301 523.00 | 301 523.00 | | 301 523.00 |
VC Groupe et associés | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
VP Divers | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 702.00 | 129 702.00 | | 129 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 124.00 | 228 124.00 | | 228 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 434 822.00 | 4 434 365.00 | 457.00 | 4 434 822.00 |
VW T.V.A. | 98 447.00 | 98 447.00 | | 98 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 933.00 | 3 597 933.00 | | 3 597 933.00 |