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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 566.00 | 787 656.00 | 284 910.00 | 1 072 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 833.00 | 3 212.00 | 7 621.00 | 10 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 244 879.00 | 1 772 416.00 | 472 463.00 | 2 244 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 418.00 | 2 563 284.00 | 807 134.00 | 3 370 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 047.00 | | 2 117 047.00 | 2 117 047.00 |
BZ Autres créances | 2 745 863.00 | | 2 745 863.00 | 2 745 863.00 |
CF Disponibilités | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 300.00 | | 298 300.00 | 298 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 187 107.00 | | 5 187 107.00 | 5 187 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 557 525.00 | 2 563 284.00 | 5 994 241.00 | 8 557 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DH Report à nouveau | | -113 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 219.00 | -204 073.00 | | 394 219.00 |
DL TOTAL (I) | 944 968.00 | 232 967.00 | | 944 968.00 |
DP Provisions pour risques | 891 328.00 | 796 923.00 | | 891 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 891 328.00 | 796 923.00 | | 891 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | 146.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 734.00 | 2 620 569.00 | | 1 723 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940 557.00 | 1 861 092.00 | | 1 940 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 626.00 | 615.00 | | 323 626.00 |
EA Autres dettes | 168 678.00 | 1 499 395.00 | | 168 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 157 945.00 | 5 981 818.00 | | 4 157 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 241.00 | 7 011 708.00 | | 5 994 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 386 130.00 | 190 772.00 | 11 576 902.00 | 11 386 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 386 130.00 | 190 772.00 | 11 576 902.00 | 11 386 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 582 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 164 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 686 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 895 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 205 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 405.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 691 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 410.00 | 2 000.00 | | 37 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 410.00 | 2 006.00 | | 37 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 326.00 | 4 730.00 | | 22 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 326.00 | 4 730.00 | | 22 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 083.00 | -2 724.00 | | 15 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 128.00 | | | 86 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 201 461.00 | 14 121 607.00 | | 15 201 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 807 243.00 | 14 325 680.00 | | 14 807 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 219.00 | -204 073.00 | | 394 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 039.00 | | 663 107.00 | 3 201 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 727.00 | 3 370 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 793.00 | 1 112 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 935.00 | 2 257 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 378.00 | | 301 105.00 | 862 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 203.00 | | 362 002.00 | 2 338 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719 995.00 | 314 689.00 | 471 400.00 | 2 719 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802 814.00 | 35 634.00 | 50 793.00 | 802 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 181.00 | 279 054.00 | 420 607.00 | 1 917 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 796 923.00 | 94 405.00 | | 796 923.00 |
6T Sur comptes clients | 223 192.00 | | 223 192.00 | 223 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 192.00 | | 223 192.00 | 223 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 115.00 | 94 405.00 | 223 192.00 | 1 020 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 405.00 | 223 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 734.00 | 1 723 734.00 | | 1 723 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033 659.00 | 1 033 659.00 | | 1 033 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 626.00 | 637 626.00 | | 637 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 626.00 | 323 626.00 | | 323 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 550.00 | 82 550.00 | | 82 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 165.00 | 1 926 165.00 | | 1 926 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 882.00 | | 190 882.00 | 190 882.00 |
VB T. V. A. | 304 958.00 | 304 958.00 | | 304 958.00 |
VC Groupe et associés | 2 083 609.00 | 2 083 609.00 | | 2 083 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 86 128.00 | 86 128.00 | | 86 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 833.00 | 109 833.00 | | 109 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 729.00 | 356 729.00 | | 356 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 300.00 | 298 300.00 | | 298 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 161 667.00 | 4 970 328.00 | 191 339.00 | 5 161 667.00 |
VW T.V.A. | 159 440.00 | 159 440.00 | | 159 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 945.00 | 4 157 945.00 | | 4 157 945.00 |