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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 850.00 | 132 670.00 | 3 180.00 | 135 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 859.00 | 48 474.00 | 385.00 | 48 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 428.00 | 228 840.00 | 311 588.00 | 540 428.00 |
BT Marchandises | 400 613.00 | 176 406.00 | 224 207.00 | 400 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 222.00 | 4 688.00 | 149 534.00 | 154 222.00 |
BZ Autres créances | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CF Disponibilités | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 854.00 | 181 094.00 | 406 760.00 | 587 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 282.00 | 409 935.00 | 718 348.00 | 1 128 282.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 340 015.00 | 295 692.00 | | 340 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 700.00 | 44 323.00 | | 14 700.00 |
DL TOTAL (I) | 395 415.00 | 380 715.00 | | 395 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 543.00 | 18 675.00 | | 24 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 304.00 | 119 841.00 | | 78 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 695.00 | 175 071.00 | | 155 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 876.00 | 83 357.00 | | 54 876.00 |
EA Autres dettes | 9 515.00 | 15 374.00 | | 9 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 933.00 | 412 318.00 | | 322 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 348.00 | 793 032.00 | | 718 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 740.00 | | 1 210 740.00 | 1 210 740.00 |
FG Production vendue services | 49 371.00 | | 49 371.00 | 49 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 111.00 | | 1 260 111.00 | 1 260 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 52.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 90.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 90.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | -38.00 | | 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 6 433.00 | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 490.00 | 1 483 213.00 | | 1 288 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 790.00 | 1 438 890.00 | | 1 273 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 700.00 | 44 323.00 | | 14 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 838.00 | 5 055.00 | | 7 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 340.00 | | 23 934.00 | 200 340.00 |
6T Sur comptes clients | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 028.00 | | 23 934.00 | 205 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 028.00 | | 23 934.00 | 205 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 695.00 | 155 695.00 | | 155 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 511.00 | 184 812.00 | 21 699.00 | 206 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 933.00 | 322 933.00 | | 322 933.00 |