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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 946.00 | 134 991.00 | 5 954.00 | 140 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 296.00 | 53 433.00 | 23 863.00 | 77 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 168.00 | 236 120.00 | 334 048.00 | 570 168.00 |
BT Marchandises | 365 602.00 | 165 633.00 | 199 969.00 | 365 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 565.00 | 4 688.00 | 115 876.00 | 120 565.00 |
BZ Autres créances | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CF Disponibilités | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 101.00 | 170 321.00 | 381 780.00 | 552 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 269.00 | 406 442.00 | 715 828.00 | 1 122 269.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 400 226.00 | 354 714.00 | | 400 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 345.00 | 45 512.00 | | 30 345.00 |
DL TOTAL (I) | 471 272.00 | 440 927.00 | | 471 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 625.00 | 1 027.00 | | 12 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 960.00 | 58 715.00 | | 44 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 128.00 | 164 054.00 | | 135 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 575.00 | 41 125.00 | | 39 575.00 |
EA Autres dettes | 12 268.00 | 10 661.00 | | 12 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 556.00 | 275 582.00 | | 244 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 828.00 | 716 508.00 | | 715 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 821.00 | | 1 071 821.00 | 1 071 821.00 |
FG Production vendue services | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 155.00 | | 1 113 155.00 | 1 113 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 633.00 | |
GE Autres charges | | | 6 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 162.00 | 9 058.00 | | 7 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 842.00 | 1 163 728.00 | | 1 276 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 497.00 | 1 118 216.00 | | 1 246 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 345.00 | 45 512.00 | | 30 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 323.00 | 7 535.00 | | 3 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 464.00 | 165 633.00 | 155 464.00 | 155 464.00 |
6T Sur comptes clients | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 152.00 | 165 633.00 | 155 464.00 | 160 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 152.00 | 165 633.00 | 155 464.00 | 160 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 128.00 | 135 128.00 | | 135 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 625.00 | 8 979.00 | 3 646.00 | 12 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 354.00 | 151 628.00 | 21 726.00 | 173 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 556.00 | 240 910.00 | 3 646.00 | 244 556.00 |