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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 890.00 | 294 110.00 | 5 780.00 | 299 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 847.00 | 53 307.00 | 6 540.00 | 59 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 691.00 | 395 114.00 | 96 577.00 | 491 691.00 |
BT Marchandises | 339 779.00 | 179 438.00 | 160 341.00 | 339 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 219.00 | 5 169.00 | 105 049.00 | 110 219.00 |
BZ Autres créances | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
CF Disponibilités | 241 981.00 | | 241 981.00 | 241 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 716.00 | 184 607.00 | 562 108.00 | 746 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 406.00 | 579 721.00 | 658 685.00 | 1 238 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 334 426.00 | 330 571.00 | | 334 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960.00 | 53 855.00 | | 1 960.00 |
DL TOTAL (I) | 377 087.00 | 425 126.00 | | 377 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 288.00 | 3 915.00 | | 150 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 946.00 | 51 066.00 | | 67 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 212.00 | 90 708.00 | | 36 212.00 |
EA Autres dettes | 11 131.00 | 13 557.00 | | 11 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 599.00 | 159 246.00 | | 281 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 685.00 | 584 372.00 | | 658 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 249.00 | | 759 249.00 | 759 249.00 |
FG Production vendue services | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 284.00 | | 789 284.00 | 789 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 225 000.00 | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 739.00 | 225 000.00 | | 4 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 62 620.00 | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 006.00 | 1 329 947.00 | | 978 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 046.00 | 1 276 092.00 | | 976 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 960.00 | 53 855.00 | | 1 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 788.00 | 6 014.00 | 8 688.00 | 397 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 091.00 | 6 014.00 | 8 688.00 | 350 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 350 091.00 | 6 014.00 | 8 688.00 | 350 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 916.00 | 179 438.00 | 167 916.00 | 167 916.00 |
6T Sur comptes clients | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 946.00 | 67 946.00 | | 67 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 956.00 | 164 956.00 | | 164 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 709.00 | 164 956.00 | 21 753.00 | 186 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 599.00 | 281 599.00 | | 281 599.00 |