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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 130.00 | 296 640.00 | 4 490.00 | 301 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 484.00 | 55 034.00 | 9 450.00 | 64 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 582.00 | 399 370.00 | 98 212.00 | 497 582.00 |
BT Marchandises | 352 194.00 | 176 523.00 | 175 671.00 | 352 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 478.00 | 5 169.00 | 141 309.00 | 146 478.00 |
BZ Autres créances | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CF Disponibilités | 174 134.00 | | 174 134.00 | 174 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 502.00 | 181 692.00 | 507 809.00 | 689 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 084.00 | 581 063.00 | 606 021.00 | 1 187 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 336 386.00 | 334 426.00 | | 336 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 123.00 | 1 960.00 | | 82 123.00 |
DL TOTAL (I) | 459 209.00 | 377 087.00 | | 459 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 150 288.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 211.00 | 67 946.00 | | 77 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 922.00 | 36 212.00 | | 54 922.00 |
EA Autres dettes | 14 078.00 | 11 131.00 | | 14 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 812.00 | 281 599.00 | | 146 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 021.00 | 658 685.00 | | 606 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 812.00 | | | 145 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 979.00 | | 877 979.00 | 877 979.00 |
FG Production vendue services | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 917.00 | | 907 917.00 | 907 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 512.00 | | | 1 102 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 390.00 | | | 1 020 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 123.00 | | | 82 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 114.00 | 4 257.00 | | 395 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 417.00 | 4 257.00 | | 347 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 257.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 179 438.00 | 176 523.00 | 179 438.00 | 179 438.00 |
6T Sur comptes clients | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 607.00 | 176 523.00 | 179 438.00 | 184 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 607.00 | 176 523.00 | 179 438.00 | 184 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 211.00 | 77 211.00 | | 77 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 173.00 | 163 173.00 | | 163 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 941.00 | 163 173.00 | 21 767.00 | 184 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 812.00 | 146 812.00 | | 146 812.00 |