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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 850.00 | 133 548.00 | 2 302.00 | 135 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 692.00 | 49 321.00 | 10 371.00 | 59 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 793.00 | 230 566.00 | 321 228.00 | 551 793.00 |
BT Marchandises | 378 402.00 | 155 464.00 | 222 938.00 | 378 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 500.00 | 4 688.00 | 123 812.00 | 128 500.00 |
BZ Autres créances | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CF Disponibilités | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 433.00 | 160 152.00 | 395 281.00 | 555 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 226.00 | 390 718.00 | 716 508.00 | 1 107 226.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 354 714.00 | 340 015.00 | | 354 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 512.00 | 14 700.00 | | 45 512.00 |
DL TOTAL (I) | 440 927.00 | 395 415.00 | | 440 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | 24 543.00 | | 1 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 715.00 | 78 304.00 | | 58 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 054.00 | 155 695.00 | | 164 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 125.00 | 54 876.00 | | 41 125.00 |
EA Autres dettes | 10 661.00 | 9 515.00 | | 10 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 582.00 | 322 933.00 | | 275 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 508.00 | 718 348.00 | | 716 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 678.00 | | 1 093 678.00 | 1 093 678.00 |
FG Production vendue services | 45 118.00 | | 45 118.00 | 45 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 796.00 | | 1 138 796.00 | 1 138 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 5 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 401.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | 401.00 | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | 899.00 | | -2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | 1 418.00 | | 9 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 728.00 | 1 288 490.00 | | 1 163 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 216.00 | 1 273 790.00 | | 1 118 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 512.00 | 14 700.00 | | 45 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 838.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 176 406.00 | | 20 942.00 | 176 406.00 |
6T Sur comptes clients | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 094.00 | | 20 942.00 | 181 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 094.00 | | 20 942.00 | 181 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 054.00 | 164 054.00 | | 164 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 386.00 | 143 156.00 | 22 231.00 | 165 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 582.00 | 275 582.00 | | 275 582.00 |