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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 890.00 | 290 980.00 | 8 910.00 | 299 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 296.00 | 59 111.00 | 18 185.00 | 77 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 126.00 | 397 788.00 | 111 339.00 | 509 126.00 |
BT Marchandises | 350 390.00 | 167 916.00 | 182 474.00 | 350 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 277.00 | 5 169.00 | 71 107.00 | 76 277.00 |
BZ Autres créances | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CF Disponibilités | 205 967.00 | | 205 967.00 | 205 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 119.00 | 173 085.00 | 473 033.00 | 646 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 245.00 | 570 873.00 | 584 372.00 | 1 155 245.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 330 571.00 | 400 226.00 | | 330 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 855.00 | 30 345.00 | | 53 855.00 |
DL TOTAL (I) | 425 126.00 | 471 272.00 | | 425 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 915.00 | 12 625.00 | | 3 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 066.00 | 135 128.00 | | 51 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 708.00 | 39 575.00 | | 90 708.00 |
EA Autres dettes | 13 557.00 | 12 268.00 | | 13 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 246.00 | 244 556.00 | | 159 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 372.00 | 715 828.00 | | 584 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 681.00 | | 889 681.00 | 889 681.00 |
FG Production vendue services | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 574.00 | | 926 574.00 | 926 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 620.00 | 7 162.00 | | 62 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 947.00 | 1 276 842.00 | | 1 329 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 092.00 | 1 246 497.00 | | 1 276 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 855.00 | 30 345.00 | | 53 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 323.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 120.00 | 161 667.00 | | 236 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 424.00 | 161 667.00 | | 188 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 633.00 | 167 946.00 | 165 633.00 | 165 633.00 |
6T Sur comptes clients | 4 688.00 | 721.00 | 240.00 | 4 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 321.00 | 168 667.00 | 165 873.00 | 170 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 708.00 | 90 708.00 | | 90 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 762.00 | 89 762.00 | | 89 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 501.00 | 89 762.00 | 21 740.00 | 111 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 246.00 | 159 246.00 | | 159 246.00 |