| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 039.00 | 9 733.00 | 3 306.00 | 13 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 312.00 | 39 525.00 | 44 786.00 | 84 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 118.00 | 52 935.00 | 57 183.00 | 110 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 192.00 | 102 193.00 | 113 999.00 | 216 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 090.00 | | 264 090.00 | 264 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 245.00 | 17 884.00 | 424 360.00 | 442 245.00 |
BZ Autres créances | 145 490.00 | | 145 490.00 | 145 490.00 |
CF Disponibilités | 444 274.00 | | 444 274.00 | 444 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 605.00 | 17 884.00 | 1 284 720.00 | 1 302 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 797.00 | 120 078.00 | 1 398 719.00 | 1 518 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 592 466.00 | 554 325.00 | | 592 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 273.00 | 92 579.00 | | 41 273.00 |
DL TOTAL (I) | 700 839.00 | 714 004.00 | | 700 839.00 |
DP Provisions pour risques | 47 600.00 | 94 700.00 | | 47 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 600.00 | 94 700.00 | | 47 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 150.00 | 33 849.00 | | 31 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 053.00 | 205 048.00 | | 360 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 836.00 | 170 048.00 | | 181 836.00 |
EA Autres dettes | 46 835.00 | 53 763.00 | | 46 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 407.00 | 120 835.00 | | 30 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 280.00 | 583 542.00 | | 650 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 719.00 | 1 392 246.00 | | 1 398 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 323.00 | 559 511.00 | | 629 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 479.00 | | 31 712.00 | 184 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 846.00 | | 31 712.00 | 165 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 086.00 | 32 107.00 | | 70 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 439.00 | 3 294.00 | | 6 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 648.00 | 28 813.00 | | 63 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 700.00 | | 47 100.00 | 94 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 291.00 | | 111 291.00 | 111 291.00 |
6T Sur comptes clients | 61 092.00 | | 43 208.00 | 61 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 384.00 | | 154 500.00 | 172 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 084.00 | | 201 600.00 | 267 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 201 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 053.00 | 360 053.00 | | 360 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 333.00 | 91 333.00 | | 91 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 420 855.00 | | | 420 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
VB T. V. A. | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 032.00 | 9 825.00 | 14 207.00 | 24 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 372.00 | | | 81 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 640.00 | 594 640.00 | | 594 640.00 |
VW T.V.A. | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 530.00 | 629 323.00 | 14 207.00 | 643 530.00 |