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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 513.00 | 18 190.00 | 4 323.00 | 22 513.00 |
AN Terrains | 122 426.00 | | 122 426.00 | 122 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 844.00 | 83 949.00 | 11 895.00 | 95 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 057.00 | 145 739.00 | 34 317.00 | 180 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 035.00 | 247 878.00 | 330 157.00 | 578 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 029.00 | | 425 029.00 | 425 029.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 173.00 | | 220 173.00 | 220 173.00 |
BZ Autres créances | 80 517.00 | | 80 517.00 | 80 517.00 |
CF Disponibilités | 966 154.00 | | 966 154.00 | 966 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 021.00 | | 1 717 021.00 | 1 717 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 056.00 | 247 878.00 | 2 047 178.00 | 2 295 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 092.00 | 854 608.00 | | 1 134 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 626.00 | 359 484.00 | | 212 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 817.00 | 1 281 192.00 | | 1 413 817.00 |
DP Provisions pour risques | 53 044.00 | 38 000.00 | | 53 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 044.00 | 38 000.00 | | 53 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 205.00 | 185 163.00 | | 126 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 022.00 | 183 891.00 | | 255 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 554.00 | 352 533.00 | | 183 554.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 128 692.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 316.00 | 976 878.00 | | 580 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 178.00 | 2 296 070.00 | | 2 047 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 711.00 | 849 748.00 | | 498 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 270.00 | | 13 764.00 | 564 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 721.00 | | 6 792.00 | 15 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 355.00 | | 6 972.00 | 391 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 194.00 | | | 157 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 725.00 | 29 153.00 | | 218 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 353.00 | 4 838.00 | | 13 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 373.00 | 24 316.00 | | 205 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 173.00 | 220 173.00 | | 220 173.00 |
VB T. V. A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VC Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 839.00 | 311 839.00 | | 311 839.00 |