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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 513.00 | 21 535.00 | 978.00 | 22 513.00 |
AN Terrains | 228 763.00 | | 228 763.00 | 228 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 844.00 | 90 037.00 | 5 807.00 | 95 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 519.00 | 155 759.00 | 27 760.00 | 183 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 027.00 | | 380 027.00 | 380 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 861.00 | 267 331.00 | 800 530.00 | 1 067 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 356.00 | | 340 356.00 | 340 356.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 755.00 | | 1 168 755.00 | 1 168 755.00 |
BZ Autres créances | 105 594.00 | | 105 594.00 | 105 594.00 |
CF Disponibilités | 758 708.00 | | 758 708.00 | 758 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 749.00 | | 2 397 749.00 | 2 397 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 610.00 | 267 331.00 | 3 198 279.00 | 3 465 610.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 226 718.00 | 1 134 092.00 | | 1 226 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 831.00 | 212 626.00 | | 587 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 649.00 | 1 413 817.00 | | 1 881 649.00 |
DP Provisions pour risques | 66 706.00 | 53 044.00 | | 66 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 706.00 | 53 044.00 | | 66 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 174.00 | 126 205.00 | | 256 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 085.00 | 14 335.00 | | 216 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 617.00 | 255 022.00 | | 331 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 849.00 | 183 554.00 | | 444 849.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 924.00 | 580 316.00 | | 1 249 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 279.00 | 2 047 178.00 | | 3 198 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 924.00 | 498 711.00 | | 1 249 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 034.00 | | 490 186.00 | 578 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 327.00 | | 490 186.00 | 398 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 194.00 | | | 157 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 878.00 | 19 453.00 | | 247 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 190.00 | 3 345.00 | | 18 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 688.00 | 16 108.00 | | 229 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 044.00 | 13 662.00 | | 53 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 044.00 | 13 662.00 | | 53 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 617.00 | 331 617.00 | | 331 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 029.00 | 84 029.00 | | 84 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 846.00 | 101 846.00 | | 101 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 967.00 | 179 967.00 | | 179 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 755.00 | 1 168 755.00 | | 1 168 755.00 |
VB T. V. A. | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VC Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 598.00 | 255 598.00 | | 255 598.00 |
VI Groupe et associés | 201 750.00 | 201 750.00 | | 201 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 993.00 | | | 173 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 686.00 | 1 284 686.00 | | 1 284 686.00 |
VW T.V.A. | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 924.00 | 1 249 924.00 | | 1 249 924.00 |