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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 039.00 | 12 903.00 | 136.00 | 13 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 427.00 | 52 694.00 | 33 733.00 | 86 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 221.00 | 70 580.00 | 64 641.00 | 135 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 282.00 | 136 177.00 | 104 105.00 | 240 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 184.00 | | 154 184.00 | 154 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 590.00 | 24 754.00 | 704 836.00 | 729 590.00 |
BZ Autres créances | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
CF Disponibilités | 747 837.00 | | 747 837.00 | 747 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 406.00 | 24 754.00 | 1 660 652.00 | 1 685 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 688.00 | 160 931.00 | 1 764 756.00 | 1 925 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 610 071.00 | 592 466.00 | | 610 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 139.00 | 41 273.00 | | 216 139.00 |
DL TOTAL (I) | 893 310.00 | 700 839.00 | | 893 310.00 |
DP Provisions pour risques | 58 650.00 | 47 600.00 | | 58 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 650.00 | 47 600.00 | | 58 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 943.00 | 31 150.00 | | 120 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 718.00 | 360 053.00 | | 170 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 934.00 | 181 836.00 | | 334 934.00 |
EA Autres dettes | 13 609.00 | 46 835.00 | | 13 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 592.00 | 30 407.00 | | 172 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 796.00 | 650 280.00 | | 812 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 756.00 | 1 398 719.00 | | 1 764 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 827.00 | 629 323.00 | | 726 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 063.00 | | 27 218.00 | 213 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 430.00 | | 27 218.00 | 194 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 193.00 | 33 984.00 | | 102 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 733.00 | 3 170.00 | | 9 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 461.00 | 30 814.00 | | 92 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 600.00 | 26 250.00 | 15 200.00 | 47 600.00 |
6T Sur comptes clients | 17 884.00 | 6 870.00 | | 17 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 884.00 | 6 870.00 | | 17 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 484.00 | 33 120.00 | 15 200.00 | 65 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 120.00 | 15 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 718.00 | 170 718.00 | | 170 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 477.00 | 99 477.00 | | 99 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 027.00 | 110 027.00 | | 110 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 592.00 | 172 592.00 | | 172 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 699 956.00 | | | 699 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
VB T. V. A. | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 943.00 | 25 373.00 | 25 570.00 | 50 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 3 500.00 | 56 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 743.00 | | | 114 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 786.00 | 783 786.00 | | 783 786.00 |
VW T.V.A. | 75 288.00 | 75 288.00 | | 75 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 796.00 | 720 726.00 | 81 570.00 | 812 796.00 |