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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 721.00 | 13 353.00 | 2 368.00 | 15 721.00 |
AN Terrains | 122 426.00 | | 122 426.00 | 122 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 517.00 | 78 171.00 | 13 346.00 | 91 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 411.00 | 127 202.00 | 50 210.00 | 177 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 270.00 | 218 725.00 | 345 545.00 | 564 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 643.00 | | 229 643.00 | 229 643.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 920.00 | 24 754.00 | 544 165.00 | 568 920.00 |
BZ Autres créances | 151 037.00 | | 151 037.00 | 151 037.00 |
CF Disponibilités | 974 352.00 | | 974 352.00 | 974 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 279.00 | 24 754.00 | 1 950 524.00 | 1 975 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 549.00 | 243 479.00 | 2 296 070.00 | 2 539 549.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 854 608.00 | 746 210.00 | | 854 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 484.00 | 154 148.00 | | 359 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 192.00 | 967 458.00 | | 1 281 192.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 27 563.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 27 563.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 163.00 | 99 556.00 | | 185 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 891.00 | 260 154.00 | | 183 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 533.00 | 236 594.00 | | 352 533.00 |
EA Autres dettes | 128 692.00 | 116 816.00 | | 128 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 264.00 | 92 693.00 | | 112 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 878.00 | 820 150.00 | | 976 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 070.00 | 1 815 171.00 | | 2 296 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 748.00 | 752 002.00 | | 849 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 621.00 | | 277 648.00 | 286 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 303.00 | | 2 418.00 | 13 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 124.00 | | 124 231.00 | 267 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 194.00 | | 151 000.00 | 6 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 333.00 | 42 392.00 | | 176 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 065.00 | 288.00 | | 13 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 268.00 | 42 104.00 | | 163 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 563.00 | 10 437.00 | | 27 563.00 |
6T Sur comptes clients | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 317.00 | 10 437.00 | | 52 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 891.00 | 183 891.00 | | 183 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 487.00 | 90 487.00 | | 90 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 761.00 | 110 761.00 | | 110 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 983.00 | 83 983.00 | | 83 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 692.00 | 128 692.00 | | 128 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 264.00 | 112 264.00 | | 112 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 539 286.00 | 539 286.00 | | 539 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 827.00 | 45 697.00 | 127 130.00 | 172 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 441.00 | | | 121 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 259.00 | 89 259.00 | | 89 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 284.00 | 752 284.00 | | 752 284.00 |
VW T.V.A. | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 878.00 | 849 748.00 | 127 130.00 | 976 878.00 |