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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 303.00 | 13 065.00 | 239.00 | 13 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 517.00 | 65 543.00 | 25 974.00 | 91 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 606.00 | 97 725.00 | 77 881.00 | 175 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 622.00 | 176 333.00 | 110 289.00 | 286 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 867.00 | | 278 867.00 | 278 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 949.00 | 24 754.00 | 563 195.00 | 587 949.00 |
BZ Autres créances | 124 738.00 | | 124 738.00 | 124 738.00 |
CF Disponibilités | 731 553.00 | | 731 553.00 | 731 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 636.00 | 24 754.00 | 1 704 882.00 | 1 729 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 258.00 | 201 087.00 | 1 815 171.00 | 2 016 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 746 210.00 | 610 071.00 | | 746 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 148.00 | 216 139.00 | | 154 148.00 |
DL TOTAL (I) | 967 458.00 | 893 310.00 | | 967 458.00 |
DP Provisions pour risques | 27 563.00 | 58 650.00 | | 27 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 563.00 | 58 650.00 | | 27 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 556.00 | 120 943.00 | | 99 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 154.00 | 170 718.00 | | 260 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 594.00 | 334 934.00 | | 236 594.00 |
EA Autres dettes | 116 816.00 | 13 609.00 | | 116 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 693.00 | 172 592.00 | | 92 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 150.00 | 812 796.00 | | 820 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 171.00 | 1 764 756.00 | | 1 815 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 002.00 | 726 827.00 | | 752 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 281.00 | | 46 340.00 | 240 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 039.00 | | 265.00 | 13 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 648.00 | | 45 475.00 | 221 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594.00 | | 600.00 | 5 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 177.00 | 40 156.00 | | 136 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 903.00 | 162.00 | | 12 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 274.00 | 39 994.00 | | 123 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 650.00 | 27 563.00 | 58 650.00 | 58 650.00 |
6T Sur comptes clients | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 404.00 | 27 563.00 | 58 650.00 | 83 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 563.00 | 58 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 154.00 | 260 154.00 | | 260 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 945.00 | 84 945.00 | | 84 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 658.00 | 102 658.00 | | 102 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 816.00 | 116 816.00 | | 116 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 693.00 | 92 693.00 | | 92 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 558 316.00 | 558 316.00 | | 558 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
VB T. V. A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 556.00 | 17 408.00 | 12 148.00 | 29 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 14 000.00 | 56 000.00 | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 216.00 | 720 216.00 | | 720 216.00 |
VW T.V.A. | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 150.00 | 752 002.00 | 68 148.00 | 820 150.00 |