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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 632.00 | | 158 632.00 | 158 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557 622.00 | 7 622.00 | 550 000.00 | 557 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 677.00 | 7 622.00 | 2 349 055.00 | 2 356 677.00 |
BZ Autres créances | 183 110.00 | | 183 110.00 | 183 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 003.00 | 53 116.00 | 957 887.00 | 1 011 003.00 |
CF Disponibilités | 1 221 323.00 | | 1 221 323.00 | 1 221 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 436.00 | 53 116.00 | 2 362 320.00 | 2 415 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 113.00 | 60 738.00 | 4 711 375.00 | 4 772 113.00 |
CU Autres participations | 1 595 423.00 | | 1 595 423.00 | 1 595 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 2 488 080.00 | 2 314 734.00 | | 2 488 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 917.00 | 1 073 346.00 | | 890 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 917.00 | 3 429 000.00 | | 3 419 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 913.00 | 1 075 072.00 | | 1 289 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 2 169.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 458.00 | 1 077 241.00 | | 1 291 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 375.00 | 4 506 241.00 | | 4 711 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 458.00 | 1 077 241.00 | | 1 291 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 165.00 | 16 650.00 | | 11 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 985.00 | 1 117 470.00 | | 952 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 068.00 | 44 123.00 | | 62 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 917.00 | 1 073 346.00 | | 890 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 677.00 | | 50 000.00 | 2 306 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 632.00 | | | 158 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103 045.00 | | 50 000.00 | 2 103 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 515.00 | 42 601.00 | | 10 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 137.00 | 42 601.00 | | 18 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 137.00 | 42 601.00 | | 18 137.00 |
UG ‐ Financières | | 42 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VC Groupe et associés | 175 236.00 | | | 175 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 913.00 | 1 289 913.00 | | 1 289 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 110.00 | 183 110.00 | | 183 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 458.00 | 1 291 458.00 | | 1 291 458.00 |