| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 095 991.00 | 7 622.00 | 4 088 369.00 | 4 095 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 722 736.00 | 7 622.00 | 4 715 114.00 | 4 722 736.00 |
BZ Autres créances | 2 750 390.00 | | 2 750 390.00 | 2 750 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 896 637.00 | 82 831.00 | 1 813 806.00 | 1 896 637.00 |
CF Disponibilités | 117 320.00 | | 117 320.00 | 117 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 764 347.00 | 82 831.00 | 4 681 516.00 | 4 764 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 487 083.00 | 90 453.00 | 9 396 630.00 | 9 487 083.00 |
CU Autres participations | 581 745.00 | | 581 745.00 | 581 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 4 119 820.00 | 2 842 574.00 | | 4 119 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 776 399.00 | 2 277 247.00 | | 4 776 399.00 |
DL TOTAL (I) | 8 937 139.00 | 5 160 740.00 | | 8 937 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 915 423.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 960.00 | 18 925.00 | | 84 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 460.00 | 150 000.00 | | 373 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 491.00 | 1 086 716.00 | | 459 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 396 630.00 | 6 247 456.00 | | 9 396 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 491.00 | 1 086 716.00 | | 459 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 454 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 609 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 189 356.00 | 300 000.00 | | 5 189 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 189 356.00 | 300 000.00 | | 5 189 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 737 310.00 | 300 000.00 | | 1 737 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737 310.00 | 300 000.00 | | 1 737 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 452 046.00 | | | 3 452 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 525.00 | 3 659.00 | | 132 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 804 696.00 | 2 815 848.00 | | 6 804 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 297.00 | 538 601.00 | | 2 028 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 776 399.00 | 2 277 247.00 | | 4 776 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 014.00 | | 3 686 032.00 | 2 774 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 737 310.00 | 4 677 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737 310.00 | 4 722 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 729 014.00 | | 3 686 032.00 | 2 729 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 677.00 | | 53 846.00 | 136 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 299.00 | | 53 846.00 | 144 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 299.00 | | 53 846.00 | 144 299.00 |
UG ‐ Financières | | | 53 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 960.00 | 84 960.00 | | 84 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 460.00 | 123 460.00 | | 123 460.00 |
VC Groupe et associés | 922 353.00 | 922 353.00 | | 922 353.00 |
VI Groupe et associés | 251 071.00 | 251 071.00 | | 251 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828 037.00 | 1 828 037.00 | | 1 828 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 390.00 | 2 750 390.00 | | 2 750 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 491.00 | 459 491.00 | | 459 491.00 |