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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 525.00 | 2 562.00 | 97 963.00 | 100 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 382 793.00 | 7 622.00 | 3 375 171.00 | 3 382 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 998 302.00 | 10 184.00 | 7 988 117.00 | 7 998 302.00 |
BZ Autres créances | 2 896 659.00 | | 2 896 659.00 | 2 896 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 923 563.00 | 240 704.00 | 5 682 859.00 | 5 923 563.00 |
CF Disponibilités | 1 703 419.00 | | 1 703 419.00 | 1 703 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 523 642.00 | 240 704.00 | 10 282 938.00 | 10 523 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 521 943.00 | 250 888.00 | 18 271 055.00 | 18 521 943.00 |
CU Autres participations | 4 514 983.00 | | 4 514 983.00 | 4 514 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 651.00 | 673 651.00 | | 673 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 869.00 | 3 720.00 | | 3 869.00 |
DG Autres réserves | 16 888 702.00 | 8 896 219.00 | | 16 888 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 772.00 | 8 492 631.00 | | 587 772.00 |
DL TOTAL (I) | 18 192 681.00 | 18 104 910.00 | | 18 192 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 1 071.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 216.00 | 9 046.00 | | 14 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 118.00 | 298 161.00 | | 64 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 374.00 | 308 360.00 | | 78 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 271 055.00 | 18 413 270.00 | | 18 271 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 374.00 | 308 360.00 | | 78 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 355 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 871 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 871 970.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 347 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 524 591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 596.00 | 362 412.00 | | 416 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 997.00 | 9 602 596.00 | | 1 079 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 225.00 | 1 109 964.00 | | 492 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 772.00 | 8 492 631.00 | | 587 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402 917.00 | | 3 970 385.00 | 5 402 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375 000.00 | 7 897 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375 000.00 | 7 998 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 525.00 | | | 100 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302 391.00 | | 3 970 385.00 | 5 302 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295.00 | 1 267.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | 1 267.00 | | 1 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 258 330.00 | | 17 626.00 | 258 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 952.00 | | 17 626.00 | 265 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 952.00 | | 17 626.00 | 265 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
VC Groupe et associés | 2 896 418.00 | 2 896 418.00 | | 2 896 418.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 659.00 | 2 896 659.00 | | 2 896 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 374.00 | 78 374.00 | | 78 374.00 |