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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 949 959.00 | 7 622.00 | 942 337.00 | 949 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 632.00 | | 158 632.00 | 158 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 014.00 | 7 622.00 | 2 766 392.00 | 2 774 014.00 |
BZ Autres créances | 783 106.00 | | 783 106.00 | 783 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 490 489.00 | 136 677.00 | 2 353 813.00 | 2 490 489.00 |
CF Disponibilités | 344 145.00 | | 344 145.00 | 344 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 741.00 | 136 677.00 | 3 481 064.00 | 3 617 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 755.00 | 144 299.00 | 6 247 456.00 | 6 391 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 632.00 | | | 158 632.00 |
CU Autres participations | 1 620 423.00 | | 1 620 423.00 | 1 620 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 2 842 574.00 | 2 778 997.00 | | 2 842 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277 247.00 | 1 063 577.00 | | 2 277 247.00 |
DL TOTAL (I) | 5 160 740.00 | 3 883 494.00 | | 5 160 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367.00 | 784.00 | | 2 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 423.00 | 1 603 618.00 | | 915 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 925.00 | 2 120.00 | | 18 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 000.00 | 29 812.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 716.00 | 1 636 334.00 | | 1 086 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 247 456.00 | 5 519 828.00 | | 6 247 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 716.00 | 1 636 334.00 | | 1 086 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 375 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 884.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 326 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 40 108.00 | | 3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 848.00 | 1 151 003.00 | | 2 815 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 601.00 | 87 426.00 | | 538 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277 247.00 | 1 063 577.00 | | 2 277 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 677.00 | | 717 337.00 | 2 356 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 2 729 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 2 774 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311 677.00 | | 717 337.00 | 2 311 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 112.00 | 136 677.00 | 36 112.00 | 36 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 734.00 | 136 677.00 | 36 112.00 | 43 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 734.00 | 136 677.00 | 36 112.00 | 43 734.00 |
UG ‐ Financières | | 136 677.00 | 36 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 632.00 | 158 632.00 | | 158 632.00 |
VC Groupe et associés | 750 505.00 | 750 505.00 | | 750 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 423.00 | 1 065 423.00 | | 1 065 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 738.00 | 941 738.00 | | 941 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 716.00 | 1 086 716.00 | | 1 086 716.00 |