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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557 622.00 | 7 622.00 | 550 000.00 | 557 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 632.00 | | 158 632.00 | 158 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 677.00 | 7 622.00 | 2 349 055.00 | 2 356 677.00 |
BZ Autres créances | 129 376.00 | | 129 376.00 | 129 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 656 368.00 | 36 112.00 | 2 620 256.00 | 2 656 368.00 |
CF Disponibilités | 421 141.00 | | 421 141.00 | 421 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 885.00 | 36 112.00 | 3 170 773.00 | 3 206 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 562.00 | 43 734.00 | 5 519 828.00 | 5 563 562.00 |
CU Autres participations | 1 595 423.00 | | 1 595 423.00 | 1 595 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 2 778 997.00 | 2 488 080.00 | | 2 778 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 577.00 | 890 917.00 | | 1 063 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 494.00 | 3 419 917.00 | | 3 883 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | | | 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 618.00 | 1 289 913.00 | | 1 603 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 1 545.00 | | 2 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 334.00 | 1 291 458.00 | | 1 636 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 519 828.00 | 4 711 375.00 | | 5 519 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 334.00 | 1 291 458.00 | | 1 636 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 108.00 | 11 165.00 | | 40 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 003.00 | 952 985.00 | | 1 151 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 426.00 | 62 068.00 | | 87 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 577.00 | 890 917.00 | | 1 063 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 677.00 | | 158 632.00 | 2 356 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 311 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 632.00 | | 2 356 677.00 | 158 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 632.00 | | | 158 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 632.00 | | | 158 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153 045.00 | | 158 632.00 | 2 153 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 116.00 | 36 112.00 | 53 116.00 | 53 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 738.00 | 36 112.00 | 53 116.00 | 60 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 738.00 | 36 112.00 | 53 116.00 | 60 738.00 |
UG ‐ Financières | | 36 112.00 | 53 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 632.00 | 158 632.00 | | 158 632.00 |
VC Groupe et associés | 129 376.00 | | | 129 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 603 618.00 | 1 603 618.00 | | 1 603 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 007.00 | 288 007.00 | | 288 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 334.00 | 1 636 334.00 | | 1 636 334.00 |