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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 525.00 | 1 295.00 | 99 230.00 | 100 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 528 591.00 | 7 622.00 | 4 520 969.00 | 4 528 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 917.00 | 8 917.00 | 5 394 000.00 | 5 402 917.00 |
BZ Autres créances | 1 469 378.00 | | 1 469 378.00 | 1 469 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 652 730.00 | 258 330.00 | 7 394 400.00 | 7 652 730.00 |
CF Disponibilités | 4 155 470.00 | | 4 155 470.00 | 4 155 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 277 600.00 | 258 330.00 | 13 019 270.00 | 13 277 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 680 517.00 | 267 247.00 | 18 413 270.00 | 18 680 517.00 |
CU Autres participations | 773 800.00 | | 773 800.00 | 773 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 688.00 | 37 200.00 | | 38 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 651.00 | | | 673 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 8 896 219.00 | 4 119 820.00 | | 8 896 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 492 631.00 | 4 776 399.00 | | 8 492 631.00 |
DL TOTAL (I) | 18 104 910.00 | 8 937 139.00 | | 18 104 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 046.00 | 84 960.00 | | 9 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 161.00 | 373 460.00 | | 298 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 360.00 | 459 491.00 | | 308 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 413 270.00 | 9 396 630.00 | | 18 413 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 360.00 | 459 491.00 | | 308 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 642.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 871 970.00 | 5 189 356.00 | | 8 871 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 871 970.00 | 5 189 356.00 | | 8 871 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 379.00 | 1 737 310.00 | | 347 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 379.00 | 1 737 310.00 | | 347 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 524 591.00 | 3 452 046.00 | | 8 524 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 412.00 | 132 525.00 | | 362 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 602 596.00 | 6 804 696.00 | | 9 602 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 964.00 | 2 028 297.00 | | 1 109 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 492 631.00 | 4 776 399.00 | | 8 492 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 722 736.00 | | 1 027 557.00 | 4 722 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 377.00 | 5 302 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 377.00 | 5 402 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 55 525.00 | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677 736.00 | | 972 032.00 | 4 677 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 831.00 | 175 499.00 | | 82 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 453.00 | 175 499.00 | | 90 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 453.00 | 175 499.00 | | 90 453.00 |
UG ‐ Financières | | 175 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295 233.00 | 295 233.00 | | 295 233.00 |
VB T. V. A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VC Groupe et associés | 1 462 258.00 | 1 462 258.00 | | 1 462 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VP Divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 400.00 | 1 469 400.00 | | 1 469 400.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 360.00 | 308 360.00 | | 308 360.00 |