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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 671.00 | 37 413.00 | 11 258.00 | 48 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 216.00 | 163 425.00 | 30 791.00 | 194 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 883.00 | 202 579.00 | 51 304.00 | 253 883.00 |
BT Marchandises | 181 145.00 | | 181 145.00 | 181 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 061.00 | 2 970.00 | 233 091.00 | 236 061.00 |
BZ Autres créances | 68 734.00 | | 68 734.00 | 68 734.00 |
CF Disponibilités | 216 071.00 | | 216 071.00 | 216 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 108.00 | 2 970.00 | 701 138.00 | 704 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 991.00 | 205 549.00 | 752 442.00 | 957 991.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 503 354.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 062.00 | 42 192.00 | | -15 062.00 |
DL TOTAL (I) | 315 283.00 | 554 345.00 | | 315 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 894.00 | | | 195 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 639.00 | 54 567.00 | | 83 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 329.00 | 93 326.00 | | 154 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763.00 | 1 047.00 | | 763.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 2 050.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 159.00 | 150 989.00 | | 437 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 442.00 | 705 334.00 | | 752 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 159.00 | 150 989.00 | | 437 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 730.00 | 214 383.00 | 831 112.00 | 616 730.00 |
FG Production vendue services | 475 289.00 | 7 190.00 | 482 479.00 | 475 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 019.00 | 221 573.00 | 1 313 592.00 | 1 092 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 297.00 | 520.00 | | 15 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 471.00 | 26 084.00 | | -1 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 046.00 | 768.00 | | 5 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 200.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 200.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 990.00 | 568.00 | | 4 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 952.00 | 1 030 625.00 | | 1 337 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 015.00 | 988 433.00 | | 1 353 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 062.00 | 42 192.00 | | -15 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 944.00 | | 14 741.00 | 258 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 9 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 802.00 | 253 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 757.00 | 242 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 969.00 | | 10 674.00 | 251 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 234.00 | | 4 067.00 | 5 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 053.00 | 25 283.00 | 19 757.00 | 197 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 312.00 | 25 283.00 | 19 757.00 | 195 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 748.00 | 2 221.00 | | 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748.00 | 2 221.00 | | 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748.00 | 2 221.00 | | 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 639.00 | 83 639.00 | | 83 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
UX Autres créances clients | 230 994.00 | | | 230 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 195 894.00 | 195 894.00 | | 195 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 048.00 | 306 893.00 | 9 155.00 | 316 048.00 |
VW T.V.A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 159.00 | 437 159.00 | | 437 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 343.00 | 9 045.00 | | 7 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 424.00 | 21 295.00 | | 8 424.00 |
ST Autres comptes | 117 653.00 | 72 001.00 | | 117 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 325.00 | 31 241.00 | | 41 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 45 340.00 | 5 745.00 | | 45 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 378.00 | 3 338.00 | | 3 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 721.00 | 12 383.00 | | 10 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 295.00 | 199 050.00 | | 216 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 257.00 | 97 390.00 | | 155 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 511.00 | 130 281.00 | | 217 511.00 |