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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 822.00 | 31 210.00 | 207 611.00 | 238 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 066.00 | 141 271.00 | 561 795.00 | 703 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BF Prêts | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 840.00 | | 84 840.00 | 84 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 196.00 | 172 481.00 | 3 615 715.00 | 3 788 196.00 |
BP En cours de production de services | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BT Marchandises | 1 141 399.00 | 90 075.00 | 1 051 324.00 | 1 141 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 812.00 | 10 597.00 | 876 215.00 | 886 812.00 |
BZ Autres créances | 189 667.00 | | 189 667.00 | 189 667.00 |
CF Disponibilités | 466 021.00 | | 466 021.00 | 466 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 393.00 | | 78 393.00 | 78 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 018.00 | 100 671.00 | 2 671 347.00 | 2 772 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 560 214.00 | 273 153.00 | 6 287 062.00 | 6 560 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 407 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 961.00 | 669.00 | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 620.00 | 191 292.00 | | -160 620.00 |
DL TOTAL (I) | 399 141.00 | 607 761.00 | | 399 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 141 528.00 | 44 197.00 | | 4 141 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 719.00 | 252 623.00 | | 844 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 102.00 | 150 075.00 | | 425 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 813.00 | 217 089.00 | | 469 813.00 |
EA Autres dettes | 6 759.00 | 6 255.00 | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 887 920.00 | 670 238.00 | | 5 887 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 062.00 | 1 277 999.00 | | 6 287 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 470.00 | 654 428.00 | | 2 451 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 723.00 | 24 497.00 | | 122 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 426.00 | | 1 465 426.00 | 1 465 426.00 |
FD Production vendue biens | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
FG Production vendue services | 1 202 941.00 | | 1 202 941.00 | 1 202 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 400.00 | | 2 681 400.00 | 2 681 400.00 |
FM Production stockée | | | 6 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 235.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 693.00 | 15 300.00 | | 161 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 350.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 193.00 | 350.00 | | 19 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 17.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820.00 | 316.00 | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | 333.00 | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 181.00 | 17.00 | | 17 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 077.00 | 2 248 115.00 | | 2 888 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 698.00 | 2 056 823.00 | | 3 048 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 620.00 | 191 292.00 | | -160 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 503.00 | | 3 554 177.00 | 313 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 652.00 | | 728 613.00 | 280 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 851.00 | | 75 563.00 | 32 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 509.00 | 36 721.00 | 63 749.00 | 199 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 509.00 | 36 721.00 | 63 749.00 | 199 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 784.00 | 90 075.00 | 15 784.00 | 15 784.00 |
6T Sur comptes clients | 7 579.00 | 6 160.00 | 3 142.00 | 7 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 363.00 | 96 235.00 | 18 927.00 | 23 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 363.00 | 96 235.00 | 18 927.00 | 23 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 235.00 | 18 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 102.00 | 425 102.00 | | 425 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 434.00 | 158 434.00 | | 158 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 916.00 | 280 916.00 | | 280 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UP Prêts | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 840.00 | | 84 840.00 | 84 840.00 |
UX Autres créances clients | 880 658.00 | 880 658.00 | | 880 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VB T. V. A. | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 723.00 | 122 723.00 | | 122 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 018 804.00 | 582 354.00 | 2 359 002.00 | 4 018 804.00 |
VI Groupe et associés | 844 719.00 | 844 719.00 | | 844 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 093 300.00 | | | 4 093 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 744.00 | | | 94 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 756.00 | 67 756.00 | | 67 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 393.00 | 78 393.00 | | 78 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 271.00 | 1 164 431.00 | 84 840.00 | 1 249 271.00 |
VW T.V.A. | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 887 920.00 | 2 451 470.00 | 2 359 002.00 | 5 887 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 500.00 | 3 440.00 | | 166 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 326.00 | 12 439.00 | | 69 326.00 |
ST Autres comptes | 302 562.00 | 187 631.00 | | 302 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 580.00 | 78 995.00 | | 171 580.00 |
YT Sous‐traitance | 72 157.00 | 54 548.00 | | 72 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 983.00 | 6 555.00 | | 8 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 483.00 | 9 995.00 | | 175 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 332.00 | 436 085.00 | | 567 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 304.00 | 254 216.00 | | 440 304.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 625.00 | 333 613.00 | | 615 625.00 |