| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 415 670.00 | | 3 415 670.00 | 3 415 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 463.00 | 82 014.00 | 221 449.00 | 303 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 293.00 | 210 428.00 | 653 865.00 | 864 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 51 653.00 | | 51 653.00 | 51 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 334.00 | | 113 334.00 | 113 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748 512.00 | 292 442.00 | 4 456 070.00 | 4 748 512.00 |
BP En cours de production de services | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
BT Marchandises | 1 667 625.00 | 135 875.00 | 1 531 750.00 | 1 667 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 863.00 | 53 740.00 | 1 679 124.00 | 1 732 863.00 |
BZ Autres créances | 489 599.00 | | 489 599.00 | 489 599.00 |
CF Disponibilités | 339 024.00 | | 339 024.00 | 339 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 324.00 | | 83 324.00 | 83 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 649.00 | 189 615.00 | 4 162 034.00 | 4 351 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 100 162.00 | 482 057.00 | 8 618 104.00 | 9 100 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 659.00 | 961.00 | | -159 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 746.00 | -160 620.00 | | 158 746.00 |
DL TOTAL (I) | 557 887.00 | 399 141.00 | | 557 887.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 210 148.00 | 4 141 528.00 | | 4 210 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183 113.00 | 844 719.00 | | 2 183 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 011.00 | 425 102.00 | | 833 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 249.00 | 469 813.00 | | 804 249.00 |
EA Autres dettes | 24 696.00 | 6 759.00 | | 24 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 055 217.00 | 5 887 920.00 | | 8 055 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 618 104.00 | 6 287 062.00 | | 8 618 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 556 027.00 | 2 451 470.00 | | 4 556 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 967.00 | 122 723.00 | | 1 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 183 113.00 | | | 2 183 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 244 463.00 | | 5 244 463.00 | 5 244 463.00 |
FD Production vendue biens | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
FG Production vendue services | 4 574 046.00 | | 4 574 046.00 | 4 574 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 857 978.00 | | 9 857 978.00 | 9 857 978.00 |
FM Production stockée | | | 29 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 304 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 262 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 620 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 492.00 | |
GE Autres charges | | | 8 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 865 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 693.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 617.00 | 2 500.00 | | 26 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 617.00 | 19 193.00 | | 26 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 161.00 | 193.00 | | 226 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 315.00 | 1 820.00 | | 21 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 247.00 | 2 013.00 | | 254 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 630.00 | 17 181.00 | | -227 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 330 965.00 | 2 888 077.00 | | 10 330 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 172 219.00 | 3 048 698.00 | | 10 172 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 746.00 | -160 620.00 | | 158 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 196.00 | | 1 031 500.00 | 3 788 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 476.00 | 165 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 809.00 | 69 375.00 | 4 748 512.00 | 1 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 415 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | 52 899.00 | 1 167 756.00 | 1 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750 000.00 | | 665 670.00 | 2 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 697.00 | | 278 767.00 | 943 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 499.00 | | 87 064.00 | 94 499.00 |