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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 484.00 | 42 193.00 | 22 291.00 | 64 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 848.00 | 139 763.00 | 41 085.00 | 180 848.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 709.00 | 181 956.00 | 72 753.00 | 254 709.00 |
BP En cours de production de services | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BT Marchandises | 338 859.00 | 10 500.00 | 328 359.00 | 338 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 503.00 | 19 007.00 | 341 496.00 | 360 503.00 |
BZ Autres créances | 230 643.00 | | 230 643.00 | 230 643.00 |
CF Disponibilités | 63 009.00 | | 63 009.00 | 63 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 731.00 | 29 507.00 | 972 224.00 | 1 001 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 440.00 | 211 463.00 | 1 044 977.00 | 1 256 440.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 320 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 951.00 | -13 517.00 | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 718.00 | 54 468.00 | | 94 718.00 |
DL TOTAL (I) | 464 469.00 | 369 751.00 | | 464 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | 111.00 | | 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 842.00 | 199 045.00 | | 201 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 189.00 | 174 013.00 | | 215 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 229.00 | 169 066.00 | | 139 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 301.00 | 9 685.00 | | 6 301.00 |
EA Autres dettes | 16 987.00 | 6 145.00 | | 16 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 508.00 | 558 064.00 | | 580 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 977.00 | 927 815.00 | | 1 044 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 508.00 | 558 064.00 | | 580 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | 111.00 | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 589.00 | | 1 058 589.00 | 1 058 589.00 |
FG Production vendue services | 679 030.00 | | 679 030.00 | 679 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 619.00 | | 1 737 619.00 | 1 737 619.00 |
FM Production stockée | | | -2 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 847.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 995.00 | 7 187.00 | | 11 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 82.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -82.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 437.00 | 1 221.00 | | 21 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 718.00 | 1 439 094.00 | | 1 765 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 999.00 | 1 384 626.00 | | 1 670 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 718.00 | 54 468.00 | | 94 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 539.00 | | 36 170.00 | 221 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 9 377.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 254 709.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 162.00 | | 36 170.00 | 209 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 314.00 | 17 642.00 | | 164 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 314.00 | 17 642.00 | | 164 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 047.00 | 15 348.00 | 11 387.00 | 15 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 047.00 | 25 847.00 | 11 387.00 | 15 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 047.00 | 25 847.00 | 11 387.00 | 15 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 847.00 | 11 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 189.00 | 215 189.00 | | 215 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 360 503.00 | 360 503.00 | | 360 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VC Groupe et associés | 159 505.00 | 159 505.00 | | 159 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 201 842.00 | 201 842.00 | | 201 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 231.00 | 593 954.00 | 9 277.00 | 603 231.00 |
VW T.V.A. | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 508.00 | 580 508.00 | | 580 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 028.00 | 5 338.00 | | 6 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 355.00 | 10 969.00 | | 14 355.00 |
ST Autres comptes | 144 286.00 | 98 044.00 | | 144 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 772.00 | 52 180.00 | | 61 772.00 |
YT Sous‐traitance | 83 841.00 | 57 341.00 | | 83 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 956.00 | 3 349.00 | | 3 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 984.00 | 8 687.00 | | 9 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 682.00 | 263 938.00 | | 347 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 565.00 | 163 801.00 | | 219 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 416.00 | 218 534.00 | | 310 416.00 |