| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 775.00 | 49 268.00 | 47 507.00 | 96 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 877.00 | 150 241.00 | 33 636.00 | 183 877.00 |
BF Prêts | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 503.00 | 199 509.00 | 113 994.00 | 313 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BT Marchandises | 387 480.00 | 15 784.00 | 371 696.00 | 387 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 045.00 | 7 579.00 | 442 466.00 | 450 045.00 |
BZ Autres créances | 276 653.00 | | 276 653.00 | 276 653.00 |
CF Disponibilités | 62 635.00 | | 62 635.00 | 62 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 368.00 | 23 363.00 | 1 164 005.00 | 1 187 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 871.00 | 222 872.00 | 1 277 999.00 | 1 500 871.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 407 000.00 | 360 000.00 | | 407 000.00 |
DH Report à nouveau | 669.00 | 951.00 | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 292.00 | 94 718.00 | | 191 292.00 |
DL TOTAL (I) | 607 761.00 | 464 469.00 | | 607 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 197.00 | 960.00 | | 44 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 623.00 | 201 842.00 | | 252 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 075.00 | 215 189.00 | | 150 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 089.00 | 139 229.00 | | 217 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 301.00 | | |
EA Autres dettes | 6 255.00 | 16 987.00 | | 6 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 238.00 | 580 508.00 | | 670 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 999.00 | 1 044 977.00 | | 1 277 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 428.00 | 580 508.00 | | 654 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 497.00 | 960.00 | | 24 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 402.00 | | 1 402 402.00 | 1 402 402.00 |
FG Production vendue services | 806 041.00 | | 806 041.00 | 806 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 444.00 | | 2 208 444.00 | 2 208 444.00 |
FM Production stockée | | | -3 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 927.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 300.00 | 11 995.00 | | 15 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 135.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -135.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 755.00 | 21 437.00 | | 67 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 115.00 | 1 765 718.00 | | 2 248 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 823.00 | 1 670 999.00 | | 2 056 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 292.00 | 94 718.00 | | 191 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 709.00 | | 69 307.00 | 254 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 990.00 | 32 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 513.00 | 313 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | 280 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 332.00 | | 35 843.00 | 245 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 377.00 | | 33 464.00 | 9 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 956.00 | 17 760.00 | 207.00 | 181 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 956.00 | 17 760.00 | 207.00 | 181 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | 15 784.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 007.00 | 3 142.00 | 14 571.00 | 19 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 507.00 | 18 927.00 | 25 070.00 | 29 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 507.00 | 18 927.00 | 25 070.00 | 29 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 927.00 | 25 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 075.00 | 150 075.00 | | 150 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UP Prêts | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 450 045.00 | 450 045.00 | | 450 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VC Groupe et associés | 180 834.00 | 180 834.00 | | 180 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 700.00 | 3 891.00 | 15 809.00 | 19 700.00 |
VI Groupe et associés | 252 623.00 | 252 623.00 | | 252 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 124.00 | 757 847.00 | 9 277.00 | 767 124.00 |
VW T.V.A. | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 238.00 | 654 428.00 | 15 809.00 | 670 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | 6 028.00 | | 3 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 439.00 | 14 355.00 | | 12 439.00 |
ST Autres comptes | 187 631.00 | 173 286.00 | | 187 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 995.00 | 61 772.00 | | 78 995.00 |
YT Sous‐traitance | 54 548.00 | 54 841.00 | | 54 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 162.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 555.00 | 3 956.00 | | 6 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 995.00 | 9 984.00 | | 9 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 085.00 | 347 682.00 | | 436 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 216.00 | 219 565.00 | | 254 216.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 613.00 | 310 416.00 | | 333 613.00 |