| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 312.00 | 37 438.00 | 16 873.00 | 54 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 850.00 | 126 875.00 | 27 975.00 | 154 850.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 539.00 | 164 314.00 | 57 225.00 | 221 539.00 |
BP En cours de production de services | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BT Marchandises | 206 962.00 | | 206 962.00 | 206 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 111.00 | 15 047.00 | 344 065.00 | 359 111.00 |
BZ Autres créances | 93 626.00 | | 93 626.00 | 93 626.00 |
CF Disponibilités | 212 912.00 | | 212 912.00 | 212 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 637.00 | 15 047.00 | 870 590.00 | 885 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 176.00 | 179 361.00 | 927 815.00 | 1 107 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 517.00 | 1 545.00 | | -13 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 468.00 | -15 062.00 | | 54 468.00 |
DL TOTAL (I) | 369 751.00 | 315 283.00 | | 369 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 353.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 045.00 | 195 894.00 | | 199 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 013.00 | 83 639.00 | | 174 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 066.00 | 154 329.00 | | 169 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 685.00 | 763.00 | | 9 685.00 |
EA Autres dettes | 6 145.00 | 2 181.00 | | 6 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 064.00 | 437 159.00 | | 558 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 815.00 | 752 442.00 | | 927 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 064.00 | 437 159.00 | | 558 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 353.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 997.00 | | 851 997.00 | 851 997.00 |
FG Production vendue services | 564 552.00 | | 564 552.00 | 564 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 549.00 | | 1 416 549.00 | 1 416 549.00 |
FM Production stockée | | | 8 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 206.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 187.00 | 15 297.00 | | 7 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 56.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 4 990.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 094.00 | 1 337 952.00 | | 1 439 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 626.00 | 1 353 015.00 | | 1 384 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 468.00 | -15 062.00 | | 54 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 883.00 | | 22 703.00 | 253 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 047.00 | 221 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 741.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 306.00 | 209 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 887.00 | | 19 581.00 | 242 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | | 3 122.00 | 9 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 579.00 | 16 781.00 | 55 047.00 | 202 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 838.00 | 16 781.00 | 53 306.00 | 200 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 970.00 | 13 206.00 | 1 129.00 | 2 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | 13 206.00 | 1 129.00 | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | 13 206.00 | 1 129.00 | 2 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 206.00 | 1 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 013.00 | 174 013.00 | | 174 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 096.00 | 84 096.00 | | 84 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 299 301.00 | | | 299 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
VB T. V. A. | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 199 045.00 | 199 045.00 | | 199 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 987.00 | | | 63 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 893.00 | 460 616.00 | 9 277.00 | 469 893.00 |
VW T.V.A. | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 064.00 | 558 064.00 | | 558 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 338.00 | 7 343.00 | | 5 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 969.00 | 8 424.00 | | 10 969.00 |
ST Autres comptes | 98 044.00 | 117 602.00 | | 98 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 180.00 | 41 325.00 | | 52 180.00 |
YT Sous‐traitance | 57 341.00 | 45 391.00 | | 57 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 770.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 349.00 | 3 378.00 | | 3 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 687.00 | 10 721.00 | | 8 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 938.00 | 216 295.00 | | 263 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 801.00 | 155 257.00 | | 163 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 534.00 | 217 511.00 | | 218 534.00 |