| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 738.00 | 24 738.00 | 21 000.00 | 45 738.00 |
AH Fonds commercial | 970 793.00 | | 970 793.00 | 970 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 044.00 | 30 035.00 | 5 008.00 | 35 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 057.00 | 88 533.00 | 24 524.00 | 113 057.00 |
BF Prêts | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 912.00 | 143 306.00 | 1 030 606.00 | 1 173 912.00 |
BT Marchandises | 138 658.00 | | 138 658.00 | 138 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 946.00 | 41 402.00 | 374 544.00 | 415 946.00 |
BZ Autres créances | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
CF Disponibilités | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 000.00 | 41 402.00 | 629 599.00 | 671 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 912.00 | 184 708.00 | 1 660 204.00 | 1 844 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 800.00 | 316 800.00 | | 316 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
DG Autres réserves | 266 807.00 | 164 735.00 | | 266 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 487.00 | 102 071.00 | | 59 487.00 |
DL TOTAL (I) | 674 774.00 | 615 287.00 | | 674 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 148.00 | 128 922.00 | | 166 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 689.00 | 770 072.00 | | 694 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 593.00 | 137 206.00 | | 124 593.00 |
EA Autres dettes | | 18 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 985 430.00 | 1 055 025.00 | | 985 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 204.00 | 1 670 312.00 | | 1 660 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 430.00 | 1 055 025.00 | | 985 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 973.00 | 28 792.00 | | 146 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 115 361.00 | | 5 115 361.00 | 5 115 361.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 115 365.00 | | 5 115 365.00 | 5 115 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 201 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 043 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 111.00 | |
GE Autres charges | | | 81 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 481.00 | 4 076.00 | | 12 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 23 221.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 23 221.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 391.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 457.00 | 84.00 | | 2 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | 475.00 | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | 22 746.00 | | -1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | 33 826.00 | | 7 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 927.00 | 5 193 336.00 | | 5 201 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142 440.00 | 5 091 265.00 | | 5 142 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 487.00 | 102 071.00 | | 59 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 993.00 | 64 777.00 | | 39 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 772.00 | | 18 756.00 | 1 172 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 435.00 | 9 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 616.00 | 1 173 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 181.00 | 148 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 531.00 | | | 1 016 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 983.00 | | 15 298.00 | 144 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 257.00 | | 3 457.00 | 11 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 245.00 | 20 742.00 | 5 681.00 | 128 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 488.00 | 5 250.00 | | 19 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 758.00 | 15 492.00 | 5 681.00 | 108 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 689.00 | 14 111.00 | 67 398.00 | 94 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 689.00 | 14 111.00 | 67 398.00 | 94 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 689.00 | 14 111.00 | 67 398.00 | 94 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 111.00 | 67 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 689.00 | 694 689.00 | | 694 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
UP Prêts | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 372 022.00 | | | 372 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
VB T. V. A. | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 973.00 | 146 973.00 | | 146 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 730.00 | 493 730.00 | | 493 730.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 430.00 | 985 430.00 | | 985 430.00 |