| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
AH Fonds commercial | 970 793.00 | | 970 793.00 | 970 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 673 524.00 | 24 126.00 | 1 649 397.00 | 1 673 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 148.00 | 36 261.00 | 2 888.00 | 39 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 162.00 | 104 404.00 | 9 758.00 | 114 162.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 331.00 | 209 753.00 | 2 636 578.00 | 2 846 331.00 |
BT Marchandises | 154 943.00 | | 154 943.00 | 154 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 422.00 | 66 084.00 | 624 337.00 | 690 422.00 |
BZ Autres créances | 363 094.00 | | 363 094.00 | 363 094.00 |
CF Disponibilités | 548 400.00 | | 548 400.00 | 548 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 645.00 | 66 084.00 | 1 700 561.00 | 1 766 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 977.00 | 275 837.00 | 4 337 139.00 | 4 612 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 800.00 | 316 800.00 | | 316 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
DG Autres réserves | 464 713.00 | 388 317.00 | | 464 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989.00 | 76 395.00 | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 814 182.00 | 813 193.00 | | 814 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 631.00 | 5 783.00 | | 1 234 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 097.00 | 257 222.00 | | 361 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 378.00 | 878 611.00 | | 975 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 064.00 | 173 341.00 | | 171 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775 396.00 | | | 775 396.00 |
EA Autres dettes | 5 392.00 | 5 922.00 | | 5 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 957.00 | 1 320 879.00 | | 3 522 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 139.00 | 2 134 072.00 | | 4 337 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 873.00 | 1 320 879.00 | | 2 410 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | 5 783.00 | | 1 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 097.00 | | | 361 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 502 637.00 | | 6 502 637.00 | 6 502 637.00 |
FG Production vendue services | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 504 604.00 | | 6 504 604.00 | 6 504 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 559 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 298 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 825.00 | |
GE Autres charges | | | 46 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 551 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 447.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 795.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 37.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 237.00 | 832.00 | | 8 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -385.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 14 334.00 | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 567 781.00 | 5 834 070.00 | | 6 567 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 566 791.00 | 5 757 675.00 | | 6 566 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989.00 | 76 395.00 | | 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 882.00 | | 2 449 353.00 | 1 173 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 104.00 | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776 904.00 | 2 846 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 689 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760 800.00 | 153 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 755.00 | | 1 673 524.00 | 1 015 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 023.00 | | 764 088.00 | 150 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 104.00 | | 11 742.00 | 8 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 365.00 | 36 388.00 | | 173 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 712.00 | 29 376.00 | | 39 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 653.00 | 7 012.00 | | 133 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 132.00 | 64 825.00 | 49 872.00 | 51 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 132.00 | 64 825.00 | 49 872.00 | 51 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 132.00 | 64 825.00 | 49 872.00 | 51 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 825.00 | 49 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 378.00 | 975 378.00 | | 975 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 899.00 | 98 899.00 | | 98 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775 396.00 | 775 396.00 | | 775 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UX Autres créances clients | 620 703.00 | 620 703.00 | | 620 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
VB T. V. A. | 349 014.00 | 349 014.00 | | 349 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 537.00 | 121 453.00 | 595 094.00 | 1 233 537.00 |
VI Groupe et associés | 361 097.00 | 361 097.00 | | 361 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 232 833.00 | | | 1 232 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 044.00 | 1 067 044.00 | | 1 067 044.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 957.00 | 2 410 873.00 | 595 094.00 | 3 522 957.00 |