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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 962.00 | 39 712.00 | 5 250.00 | 44 962.00 |
AH Fonds commercial | 970 793.00 | | 970 793.00 | 970 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 148.00 | 34 531.00 | 4 617.00 | 39 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 875.00 | 99 122.00 | 11 753.00 | 110 875.00 |
BF Prêts | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 882.00 | 173 365.00 | 1 000 517.00 | 1 173 882.00 |
BT Marchandises | 142 364.00 | | 142 364.00 | 142 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 420.00 | 51 132.00 | 585 289.00 | 636 420.00 |
BZ Autres créances | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CF Disponibilités | 375 994.00 | | 375 994.00 | 375 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 686.00 | 51 132.00 | 1 133 554.00 | 1 184 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 568.00 | 224 496.00 | 2 134 072.00 | 2 358 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 800.00 | 316 800.00 | | 316 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
DG Autres réserves | 388 317.00 | 357 536.00 | | 388 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 395.00 | 30 781.00 | | 76 395.00 |
DL TOTAL (I) | 813 193.00 | 736 797.00 | | 813 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 783.00 | 952.00 | | 5 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 222.00 | 253 444.00 | | 257 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 611.00 | 745 324.00 | | 878 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 341.00 | 159 520.00 | | 173 341.00 |
EA Autres dettes | 5 922.00 | 5 514.00 | | 5 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 879.00 | 1 164 755.00 | | 1 320 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 072.00 | 1 901 552.00 | | 2 134 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 879.00 | 1 164 755.00 | | 1 320 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 783.00 | 952.00 | | 5 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 795 637.00 | | 5 795 637.00 | 5 795 637.00 |
FG Production vendue services | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 797 382.00 | | 5 797 382.00 | 5 797 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 833 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 632 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 790.00 | |
GE Autres charges | | | 19 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 13 600.00 | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 90.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 9 258.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 9 348.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 4 252.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 334.00 | 886.00 | | 14 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 834 070.00 | 5 294 261.00 | | 5 834 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 757 675.00 | 5 263 480.00 | | 5 757 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 395.00 | 30 781.00 | | 76 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 135.00 | | 1 834.00 | 1 174 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 712.00 | 8 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086.00 | 1 173 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374.00 | 150 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 755.00 | | | 1 015 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 564.00 | | 834.00 | 149 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 816.00 | | 1 000.00 | 8 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 131.00 | 12 571.00 | 337.00 | 161 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 462.00 | 5 250.00 | | 34 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 669.00 | 7 321.00 | 337.00 | 126 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 576.00 | 33 790.00 | 17 234.00 | 34 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 576.00 | 33 790.00 | 17 234.00 | 34 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 576.00 | 33 790.00 | 17 234.00 | 34 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 790.00 | 17 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 611.00 | 878 611.00 | | 878 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 982.00 | 69 982.00 | | 69 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UP Prêts | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 582 477.00 | 582 477.00 | | 582 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VI Groupe et associés | 257 222.00 | 257 222.00 | | 257 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 432.00 | 674 432.00 | | 674 432.00 |
VW T.V.A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 879.00 | 1 320 879.00 | | 1 320 879.00 |