| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 962.00 | 34 462.00 | 10 500.00 | 44 962.00 |
AH Fonds commercial | 970 793.00 | | 970 793.00 | 970 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 148.00 | 32 801.00 | 6 347.00 | 39 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 415.00 | 93 868.00 | 16 548.00 | 110 415.00 |
BF Prêts | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 135.00 | 161 131.00 | 1 013 004.00 | 1 174 135.00 |
BT Marchandises | 173 705.00 | | 173 705.00 | 173 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 066.00 | 34 576.00 | 473 490.00 | 508 066.00 |
BZ Autres créances | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
CF Disponibilités | 197 620.00 | | 197 620.00 | 197 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 124.00 | 34 576.00 | 888 548.00 | 923 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 258.00 | 195 706.00 | 1 901 552.00 | 2 097 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 800.00 | 316 800.00 | | 316 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
DG Autres réserves | 357 536.00 | 326 294.00 | | 357 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 781.00 | 31 242.00 | | 30 781.00 |
DL TOTAL (I) | 736 797.00 | 706 016.00 | | 736 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | 71 196.00 | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 444.00 | | | 253 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 324.00 | 730 512.00 | | 745 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 520.00 | 151 174.00 | | 159 520.00 |
EA Autres dettes | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 755.00 | 952 882.00 | | 1 164 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 552.00 | 1 658 898.00 | | 1 901 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 755.00 | 952 882.00 | | 1 164 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | 71 196.00 | | 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 250 849.00 | | 5 250 849.00 | 5 250 849.00 |
FG Production vendue services | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 252 574.00 | | 5 252 574.00 | 5 252 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 280 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 259 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 773.00 | |
GE Autres charges | | | 20 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | 5 373.00 | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | 7 086.00 | | 13 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 348.00 | 90.00 | | 9 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 252.00 | 6 996.00 | | 4 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 1 712.00 | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 261.00 | 5 116 029.00 | | 5 294 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 263 480.00 | 5 084 787.00 | | 5 263 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 781.00 | 31 242.00 | | 30 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 508.00 | | 16 192.00 | 1 170 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 532.00 | 8 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 565.00 | 1 174 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 033.00 | 149 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 755.00 | | | 1 015 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 459.00 | | 13 138.00 | 145 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 294.00 | | 3 054.00 | 9 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 642.00 | 12 864.00 | 375.00 | 148 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 125.00 | 5 336.00 | | 29 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 516.00 | 7 527.00 | 375.00 | 119 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 545.00 | 13 773.00 | 21 742.00 | 42 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 545.00 | 13 773.00 | 21 742.00 | 42 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 545.00 | 13 773.00 | 21 742.00 | 42 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 773.00 | 21 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 324.00 | 745 324.00 | | 745 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 214.00 | 81 214.00 | | 81 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UP Prêts | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 471 442.00 | | | 471 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
VB T. V. A. | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 253 444.00 | 253 444.00 | | 253 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 615.00 | 560 615.00 | | 560 615.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 755.00 | 1 164 755.00 | | 1 164 755.00 |