| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 171.00 | 46 732.00 | 2 440.00 | 49 171.00 |
AH Fonds commercial | 970 793.00 | | 970 793.00 | 970 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 586 024.00 | 175 176.00 | 1 410 848.00 | 1 586 024.00 |
AP Constructions | 331 232.00 | 36 211.00 | 295 021.00 | 331 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 937.00 | 43 646.00 | 21 290.00 | 64 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 867.00 | 81 498.00 | 482 369.00 | 563 867.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 829.00 | 383 262.00 | 3 196 567.00 | 3 579 829.00 |
BT Marchandises | 790 172.00 | | 790 172.00 | 790 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 381.00 | 202 867.00 | 1 132 514.00 | 1 335 381.00 |
BZ Autres créances | 164 044.00 | | 164 044.00 | 164 044.00 |
CF Disponibilités | 1 614 251.00 | | 1 614 251.00 | 1 614 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 118.00 | 202 867.00 | 3 715 251.00 | 3 918 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 947.00 | 586 130.00 | 6 911 818.00 | 7 497 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 800.00 | 316 800.00 | | 316 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
DG Autres réserves | 2 414 557.00 | 465 702.00 | | 2 414 557.00 |
DH Report à nouveau | | 1 947 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 340.00 | 146 172.00 | | 188 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 377.00 | 2 908 037.00 | | 2 951 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 136.00 | 2 496 251.00 | | 2 149 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 872.00 | | | 145 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 568.00 | 1 431 692.00 | | 1 176 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 687.00 | 364 950.00 | | 468 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 400.00 | | |
EA Autres dettes | 20 179.00 | 11 521.00 | | 20 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 439.00 | 4 357 814.00 | | 3 960 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 818.00 | 7 265 850.00 | | 6 911 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 281.00 | 2 111 034.00 | | 2 130 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 546.00 | 1 410.00 | | 2 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 713 472.00 | | 11 713 472.00 | 11 713 472.00 |
FG Production vendue services | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 742 916.00 | | 11 742 916.00 | 11 742 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 768 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 442 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 265.00 | |
GE Autres charges | | | 6 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 490 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 5 000.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 677.00 | 5 000.00 | | 10 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 216.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 741.00 | 216.00 | | 10 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 4 784.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 904.00 | 50 467.00 | | 70 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 779 319.00 | 9 676 177.00 | | 11 779 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 590 979.00 | 9 530 005.00 | | 11 590 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 340.00 | 146 172.00 | | 188 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 485.00 | | 44 798.00 | 3 549 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 005.00 | 13 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 454.00 | 3 579 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 449.00 | 960 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605 988.00 | | | 2 605 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 822.00 | | 44 663.00 | 917 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 676.00 | | 135.00 | 25 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 533.00 | 150 178.00 | 2 449.00 | 235 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 657.00 | 77 250.00 | | 144 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 876.00 | 72 928.00 | 2 449.00 | 90 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 602.00 | 51 265.00 | | 151 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 602.00 | 51 265.00 | | 151 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 602.00 | 51 265.00 | | 151 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 265.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 568.00 | 1 176 568.00 | | 1 176 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 539.00 | 176 539.00 | | 176 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 512.00 | 156 512.00 | | 156 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 573.00 | 1 094 573.00 | | 1 094 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 808.00 | 240 808.00 | | 240 808.00 |
VB T. V. A. | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 146 590.00 | 316 430.00 | 1 325 134.00 | 2 146 590.00 |
VI Groupe et associés | 145 872.00 | 145 872.00 | | 145 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 356.00 | | | 347 356.00 |
VP Divers | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 085.00 | 79 085.00 | | 79 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 410.00 | 1 525 410.00 | | 1 525 410.00 |
VW T.V.A. | 99 498.00 | 99 498.00 | | 99 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 441.00 | 2 130 281.00 | 1 325 134.00 | 3 960 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |